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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 213 486.00 | | 213 486.00 | 213 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 800.00 | | 246 800.00 | 246 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 965.00 | | 246 965.00 | 246 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
DH Report à nouveau | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 068.00 | | | -12 068.00 |
DL TOTAL (I) | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 965.00 | | | 246 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 068.00 | | | -12 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VW T.V.A. | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
ST Autres comptes | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 918.00 | | | 86 918.00 |