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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AP Constructions | 43 684.00 | 16 382.00 | 27 302.00 | 43 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 881.00 | 83 644.00 | 1 237.00 | 84 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 495.00 | 553 895.00 | 38 601.00 | 592 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 307.00 | 658 729.00 | 84 579.00 | 743 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 991.00 | 24 510.00 | 132 481.00 | 156 991.00 |
BZ Autres créances | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
CF Disponibilités | 426 549.00 | | 426 549.00 | 426 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 139.00 | 24 510.00 | 687 629.00 | 712 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 446.00 | 683 238.00 | 772 208.00 | 1 455 446.00 |
CU Autres participations | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 010.00 | 361 047.00 | | 327 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 350.00 | 5 963.00 | | 88 350.00 |
DL TOTAL (I) | 459 360.00 | 411 010.00 | | 459 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 299.00 | 37 763.00 | | 19 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | 4 443.00 | | 4 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 928.00 | 20 628.00 | | 17 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 124.00 | 52 875.00 | | 94 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 370.00 | 115 004.00 | | 153 370.00 |
EA Autres dettes | 23 188.00 | 23 255.00 | | 23 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 848.00 | 255 283.00 | | 312 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 208.00 | 666 293.00 | | 772 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 920.00 | 213 149.00 | | 294 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 254 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 256 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684.00 | 7 280.00 | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 226.00 | 1 458.00 | | 6 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | 5 822.00 | | -3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 493.00 | 1 680.00 | | 25 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 027.00 | 1 003 897.00 | | 1 276 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 677.00 | 997 935.00 | | 1 187 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 350.00 | 5 963.00 | | 88 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 863.00 | | 895.00 | 757 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798.00 | 15 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 452.00 | 743 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 6 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 166.00 | 721 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 786.00 | | 883.00 | 734 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 924.00 | | 12.00 | 15 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 684.00 | 43 699.00 | 14 654.00 | 629 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | 488.00 | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 831.00 | 43 699.00 | 14 166.00 | 624 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 116.00 | 9 501.00 | 6 107.00 | 21 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 116.00 | 9 501.00 | 6 107.00 | 21 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 116.00 | 9 501.00 | 6 107.00 | 21 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 501.00 | 6 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 788.00 | 225 688.00 | 10 100.00 | 235 788.00 |
VW T.V.A. | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 920.00 | 294 920.00 | | 294 920.00 |