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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 5 458.00 | 1 275.00 | 6 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 458.00 | 96 815.00 | 55 643.00 | 152 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 293.00 | 32 118.00 | 21 176.00 | 53 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 822.00 | 111 496.00 | 21 327.00 | 132 822.00 |
BT Marchandises | 47 658.00 | 8 506.00 | 39 152.00 | 47 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 533.00 | 152 120.00 | 139 413.00 | 291 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 991.00 | 248 935.00 | 195 056.00 | 443 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -218 810.00 | | | -218 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DL TOTAL (I) | -109 707.00 | | | -109 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 665.00 | | | 114 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
EA Autres dettes | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 763.00 | | | 304 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 056.00 | | | 195 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 612.00 | | | 292 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
FD Production vendue biens | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
FG Production vendue services | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 816.00 | | 269 816.00 | 269 816.00 |
FM Production stockée | | | -6 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 104.00 | | | 265 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 624.00 | | | 240 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 805.00 | 1 010.00 | | 95 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 507.00 | 1 010.00 | | 91 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 120.00 | | | 152 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 120.00 | | | 152 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 120.00 | | | 152 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
UX Autres créances clients | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
VI Groupe et associés | 114 665.00 | 114 665.00 | | 114 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VW T.V.A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 763.00 | 292 612.00 | 12 151.00 | 304 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -141.00 | | | -141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
ST Autres comptes | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
YT Sous‐traitance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 688.00 | | | 25 688.00 |