| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 7 645.00 | 7 329.00 | 317.00 | 7 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 858.00 | 25 330.00 | 219 528.00 | 244 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 897.00 | 533 162.00 | 285 735.00 | 818 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 142.00 | 565 821.00 | 1 003 322.00 | 1 569 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 775.00 | | 1 132 775.00 | 1 132 775.00 |
BZ Autres créances | 219 594.00 | | 219 594.00 | 219 594.00 |
CF Disponibilités | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 225.00 | | 1 440 225.00 | 1 440 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 367.00 | 565 821.00 | 2 443 547.00 | 3 009 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
CU Autres participations | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 97 985.00 | 93 884.00 | | 97 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 491.00 | 34 101.00 | | 7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 419 306.00 | 441 815.00 | | 419 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 109.00 | 793 808.00 | | 621 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 271.00 | 130 213.00 | | 809 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 430.00 | 238 917.00 | | 388 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 868.00 | 137 808.00 | | 189 868.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 124 813.00 | | 4 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 241.00 | 1 425 558.00 | | 2 024 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 547.00 | 1 867 373.00 | | 2 443 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 500.00 | 1 131 683.00 | | 1 706 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 652.00 | 177 211.00 | | 76 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 213.00 | | 516 410.00 | 1 590 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 480.00 | 1 569 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 480.00 | 1 071 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 471.00 | | 336 410.00 | 1 272 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 385.00 | | 180 000.00 | 264 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 602.00 | 171 699.00 | 537 480.00 | 931 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 602.00 | 171 699.00 | 537 480.00 | 931 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 430.00 | 388 430.00 | | 388 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 775.00 | 1 132 775.00 | | 1 132 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 127 540.00 | 127 540.00 | | 127 540.00 |
VC Groupe et associés | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 458.00 | 226 717.00 | 317 741.00 | 544 458.00 |
VI Groupe et associés | 809 271.00 | 809 271.00 | | 809 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 250.00 | | | 235 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 285.00 | | | 287 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 995.00 | 1 406 995.00 | | 1 406 995.00 |
VW T.V.A. | 188 554.00 | 188 554.00 | | 188 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 241.00 | 1 706 500.00 | 317 741.00 | 2 024 241.00 |