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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 454.00 | 43 708.00 | 746.00 | 44 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 272.00 | 396 170.00 | 1 102.00 | 397 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 280.00 | 443 515.00 | 27 765.00 | 471 280.00 |
BT Marchandises | 131 961.00 | 35 277.00 | 96 684.00 | 131 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251.00 | 1 830.00 | 421.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 380.00 | 37 107.00 | 204 273.00 | 241 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 659.00 | 480 622.00 | 232 038.00 | 712 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 159 791.00 | 159 791.00 | | 159 791.00 |
DH Report à nouveau | -137 176.00 | -146 012.00 | | -137 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 169.00 | 8 836.00 | | -30 169.00 |
DL TOTAL (I) | 61 669.00 | 91 838.00 | | 61 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 907.00 | 89 907.00 | | 139 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 3 841.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 338.00 | 25 117.00 | | 24 338.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 317.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 369.00 | 119 182.00 | | 170 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 038.00 | 211 020.00 | | 232 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 369.00 | 31 182.00 | | 81 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 280.00 | | | 471 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 726.00 | | | 441 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 542.00 | 1 973.00 | | 441 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 905.00 | 1 973.00 | | 437 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 675.00 | 35 277.00 | 23 676.00 | 23 675.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 675.00 | 37 107.00 | 23 676.00 | 23 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 675.00 | 37 107.00 | 23 676.00 | 23 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 107.00 | 23 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VI Groupe et associés | 89 907.00 | 907.00 | 89 000.00 | 89 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 369.00 | 76 369.00 | 89 000.00 | 165 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 1 874.00 | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | 4 290.00 | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 47 077.00 | 47 501.00 | | 47 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 718.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 764.00 | 12 445.00 | | 4 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -41.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 1 740.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 517.00 | 3 614.00 | | 3 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 084.00 | 63 875.00 | | 51 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 971.00 | 19 665.00 | | 13 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 247.00 | 74 192.00 | | 67 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |