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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 3 863 666.00 | 2 576 483.00 | 1 287 184.00 | 3 863 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 897.00 | 42 804.00 | 41 093.00 | 83 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 197.00 | 2 619 287.00 | 1 577 910.00 | 4 197 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 360.00 | | 268 360.00 | 268 360.00 |
BZ Autres créances | 175 036.00 | | 175 036.00 | 175 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 291 044.00 | | 291 044.00 | 291 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 200.00 | | 1 046 200.00 | 1 046 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 397.00 | 2 619 287.00 | 2 624 110.00 | 5 243 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DH Report à nouveau | 631 503.00 | | | 631 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 625.00 | | | 162 625.00 |
DL TOTAL (I) | 845 577.00 | | | 845 577.00 |
DP Provisions pour risques | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 188.00 | | | 747 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 428.00 | | | 510 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 117.00 | | | 225 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 533.00 | | | 1 531 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 110.00 | | | 2 624 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 533.00 | | | 1 531 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 629.00 | | 941 629.00 | 941 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 629.00 | | 941 629.00 | 941 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 398.00 | | | 78 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 762.00 | | | 946 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 137.00 | | | 784 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 625.00 | | | 162 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 616.00 | | 32 581.00 | 4 164 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 197 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 197 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164 616.00 | | 32 581.00 | 4 164 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 944.00 | 232 342.00 | | 2 386 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 944.00 | 232 342.00 | | 2 386 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 247 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 247 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 089.00 | 377 089.00 | | 377 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 117.00 | 225 117.00 | | 225 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 268 360.00 | 268 360.00 | | 268 360.00 |
VB T. V. A. | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 188.00 | 747 188.00 | | 747 188.00 |
VI Groupe et associés | 133 339.00 | 133 339.00 | | 133 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
VP Divers | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 656.00 | 448 656.00 | | 448 656.00 |
VW T.V.A. | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 533.00 | 1 531 533.00 | | 1 531 533.00 |