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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 263.00 | 38 968.00 | 21 296.00 | 60 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 740.00 | 696.00 | 44 044.00 | 44 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 311.00 | 7 885.00 | 5 426.00 | 13 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 335.00 | 47 549.00 | 198 787.00 | 246 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CF Disponibilités | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 548.00 | 47 549.00 | 273 999.00 | 321 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DH Report à nouveau | -90 965.00 | -72 198.00 | | -90 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 746.00 | -18 767.00 | | -19 746.00 |
DL TOTAL (I) | -16 771.00 | 2 975.00 | | -16 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 618.00 | 3 241.00 | | 18 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 814.00 | 21 992.00 | | 101 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 458.00 | 86 379.00 | | 129 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 416.00 | 31 905.00 | | 40 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 770.00 | 145 517.00 | | 290 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 999.00 | 148 492.00 | | 273 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 770.00 | 145 517.00 | | 290 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 619.00 | | 64 248.00 | 196 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 532.00 | 246 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 878.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46.00 | 60 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 608.00 | 183 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 801.00 | | 17 508.00 | 42 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 169.00 | | 46 740.00 | 142 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 180.00 | 2 998.00 | 12 629.00 | 57 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 283.00 | 731.00 | 46.00 | 38 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 018.00 | 2 268.00 | 3 705.00 | 10 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 458.00 | 129 458.00 | | 129 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VI Groupe et associés | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 770.00 | 290 770.00 | | 290 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 577.00 | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 953.00 | 1 605.00 | | 17 953.00 |
ST Autres comptes | 21 724.00 | 17 915.00 | | 21 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 460.00 | 24 078.00 | | 24 460.00 |
YT Sous‐traitance | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 908.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | 2 485.00 | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 066.00 | 3 829.00 | | 9 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 906.00 | 1 170.00 | | 4 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 361.00 | 43 597.00 | | 74 361.00 |