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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 947.00 | 237 348.00 | 99 599.00 | 336 947.00 |
AP Constructions | 1 262 481.00 | 645 522.00 | 616 959.00 | 1 262 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 056.00 | 99 056.00 | | 99 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 484.00 | 981 926.00 | 716 558.00 | 1 698 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 137.00 | 981 926.00 | 791 211.00 | 1 773 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
DG Autres réserves | 221 029.00 | 33 640.00 | | 221 029.00 |
DH Report à nouveau | | 88 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 685.00 | 98 484.00 | | 110 685.00 |
DL TOTAL (I) | 351 462.00 | 240 777.00 | | 351 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 940.00 | 486 602.00 | | 362 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 16 154.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 236.00 | 20 214.00 | | 24 236.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | 3 360.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 750.00 | 568 627.00 | | 439 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 211.00 | 809 404.00 | | 791 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 151.00 | 206 167.00 | | 236 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 017.00 | 50.00 | | 3 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | 50.00 | | 3 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 3 050.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 3 050.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005.00 | -3 000.00 | | 3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 910.00 | 38 754.00 | | 41 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 456.00 | 252 212.00 | | 254 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 771.00 | 153 728.00 | | 143 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 685.00 | 98 484.00 | | 110 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 608.00 | 40 318.00 | | 941 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 608.00 | 40 318.00 | | 941 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 940.00 | 126 789.00 | 206 478.00 | 362 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 623.00 | | | 123 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 750.00 | 203 598.00 | 206 478.00 | 439 750.00 |