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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 915.00 | 56 912.00 | 7 003.00 | 63 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 934.00 | 69 209.00 | 104 725.00 | 173 934.00 |
BT Marchandises | 318 168.00 | | 318 168.00 | 318 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 154.00 | 27 799.00 | 202 356.00 | 230 154.00 |
BZ Autres créances | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 121.00 | | 130 121.00 | 130 121.00 |
CF Disponibilités | 168 548.00 | | 168 548.00 | 168 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 708.00 | 27 799.00 | 826 909.00 | 854 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 642.00 | 97 008.00 | 931 634.00 | 1 028 642.00 |
CU Autres participations | 97 387.00 | | 97 387.00 | 97 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 320.00 | | | 251 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DG Autres réserves | 376 785.00 | | | 376 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DL TOTAL (I) | 654 311.00 | | | 654 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 797.00 | | | 213 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 324.00 | | | 277 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 634.00 | | | 931 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 324.00 | | | 277 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 962.00 | | 1 783 962.00 | 1 783 962.00 |
FG Production vendue services | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 373.00 | | 1 805 373.00 | 1 805 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 050.00 | | | 1 819 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 395.00 | | | 1 797 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 162.00 | | 5 772.00 | 168 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 143.00 | | 5 772.00 | 58 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 722.00 | | | 97 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 882.00 | 2 327.00 | | 66 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 585.00 | 2 327.00 | | 54 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 689.00 | 110.00 | | 27 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 689.00 | 110.00 | | 27 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 689.00 | 110.00 | | 27 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 797.00 | 213 797.00 | | 213 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 196 814.00 | 196 814.00 | | 196 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 108.00 | 236 772.00 | 335.00 | 237 108.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 706.00 | 276 706.00 | | 276 706.00 |