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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 921.00 | 46 682.00 | 239.00 | 46 921.00 |
AH Fonds commercial | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 400.00 | 460 611.00 | 789.00 | 461 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 014.00 | 101 346.00 | 10 667.00 | 112 014.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 197.00 | 608 639.00 | 69 558.00 | 678 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 501.00 | | 239 501.00 | 239 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 787 603.00 | 5 092.00 | 11 782 511.00 | 11 787 603.00 |
BZ Autres créances | 2 124 000.00 | | 2 124 000.00 | 2 124 000.00 |
CF Disponibilités | 1 265 709.00 | | 1 265 709.00 | 1 265 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 426 884.00 | 5 092.00 | 15 421 793.00 | 15 426 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 105 082.00 | 613 731.00 | 15 491 351.00 | 16 105 082.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DG Autres réserves | | 480 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 313.00 | 1 517.00 | | 2 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 440.00 | 20 796.00 | | 542 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 836.00 | 1 877 396.00 | | 1 919 836.00 |
DP Provisions pour risques | 817 033.00 | 993 920.00 | | 817 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 033.00 | 993 920.00 | | 817 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 652.00 | 76 571.00 | | 83 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135 653.00 | 5 243 338.00 | | 6 135 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219 899.00 | 2 580 655.00 | | 3 219 899.00 |
EA Autres dettes | 313 635.00 | 79 585.00 | | 313 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 001 643.00 | 1 325 371.00 | | 3 001 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 754 482.00 | 9 305 520.00 | | 12 754 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 491 351.00 | 12 176 836.00 | | 15 491 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 065 845.00 | | 31 065 845.00 | 31 065 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 065 845.00 | | 31 065 845.00 | 31 065 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 077 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 482 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 712 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 304 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 807 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 242 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 136 009.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 45 687.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 040.00 | 181 696.00 | | 50 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 55.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 55.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 770.00 | 181 641.00 | | 49 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 388.00 | | | 129 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 622.00 | -17 069.00 | | 215 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 130 431.00 | 28 170 282.00 | | 32 130 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 587 991.00 | 28 149 486.00 | | 31 587 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 440.00 | 20 796.00 | | 542 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 976.00 | | | 699 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 791.00 | | | 594 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 938.00 | 7 078.00 | 21 377.00 | 622 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 036.00 | 646.00 | | 46 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 902.00 | 6 432.00 | 21 377.00 | 576 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 993 920.00 | 807 033.00 | 983 920.00 | 993 920.00 |
6T Sur comptes clients | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 012.00 | 807 033.00 | 983 920.00 | 999 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807 033.00 | 983 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135 653.00 | 6 135 653.00 | | 6 135 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 583.00 | 701 583.00 | | 701 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 969.00 | 349 969.00 | | 349 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 078.00 | 120 078.00 | | 120 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 001 643.00 | 3 001 643.00 | | 3 001 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
UX Autres créances clients | 11 781 513.00 | 11 781 513.00 | | 11 781 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 543 250.00 | 543 250.00 | | 543 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 649.00 | 1 469 649.00 | | 1 469 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
VI Groupe et associés | 193 557.00 | 193 557.00 | | 193 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 959 331.00 | 13 911 603.00 | 47 728.00 | 13 959 331.00 |
VW T.V.A. | 2 066 120.00 | 2 066 120.00 | | 2 066 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 754 482.00 | 12 754 482.00 | | 12 754 482.00 |