| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 725 998.00 | | 1 725 998.00 | 1 725 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 167.00 | | 1 001 167.00 | 1 001 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
BF Prêts | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 489.00 | 60 258.00 | 2 773 231.00 | 2 833 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 431.00 | | 197 431.00 | 197 431.00 |
CF Disponibilités | 500 972.00 | | 500 972.00 | 500 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 661.00 | | 698 661.00 | 698 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 150.00 | 60 258.00 | 3 471 892.00 | 3 532 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 407.00 | 246 407.00 | | 246 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 631.00 | 279 631.00 | | 279 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 133.00 | 1 391 304.00 | | 1 536 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 765.00 | 144 829.00 | | 155 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 577.00 | 2 086 812.00 | | 2 242 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 042.00 | 987 648.00 | | 501 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 245.00 | 1 027 200.00 | | 653 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 46 153.00 | | 4 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 349.00 | 46 624.00 | | 70 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 315.00 | 2 107 624.00 | | 1 229 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 892.00 | 4 194 436.00 | | 3 471 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 938.00 | | 231 938.00 | 231 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 938.00 | | 231 938.00 | 231 938.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 160.00 | 56 323.00 | | 56 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 939.00 | 233 177.00 | | 231 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 173.00 | 88 348.00 | | 76 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 765.00 | 144 829.00 | | 155 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 489.00 | | | 2 855 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 855 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 749 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749 165.00 | | | 2 749 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UP Prêts | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 195 013.00 | 195 013.00 | | 195 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 042.00 | 501 042.00 | | 501 042.00 |
VI Groupe et associés | 653 245.00 | 653 245.00 | | 653 245.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 755.00 | 197 689.00 | 46 066.00 | 243 755.00 |
VW T.V.A. | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 315.00 | 1 229 315.00 | | 1 229 315.00 |