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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 660.00 | | 136 660.00 | 136 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 578.00 | 302 834.00 | 12 744.00 | 315 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 272.00 | 302 834.00 | 273 438.00 | 576 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 025.00 | 35 566.00 | 1 857 459.00 | 1 893 025.00 |
BZ Autres créances | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 800.00 | | 343 800.00 | 343 800.00 |
CF Disponibilités | 912 711.00 | | 912 711.00 | 912 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 416.00 | 35 566.00 | 3 179 851.00 | 3 215 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 688.00 | 338 399.00 | 3 453 289.00 | 3 791 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
CU Autres participations | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 681.00 | 101 665.00 | | 101 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 826.00 | 420 016.00 | | 429 826.00 |
DL TOTAL (I) | 751 508.00 | 741 681.00 | | 751 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 165.00 | 18 513.00 | | 118 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 817.00 | 389 661.00 | | 349 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 986.00 | 79 874.00 | | 143 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 058.00 | 1 699 726.00 | | 1 646 058.00 |
EA Autres dettes | 10 916.00 | 17 635.00 | | 10 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 839.00 | 407 152.00 | | 432 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 781.00 | 2 612 561.00 | | 2 701 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 289.00 | 3 354 242.00 | | 3 453 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 417.00 | 2 355 458.00 | | 2 384 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 4 859 187.00 | | 4 859 187.00 | 4 859 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 241.00 | | 4 859 241.00 | 4 859 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 240.00 | 17 747.00 | | 15 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 888.00 | 86 284.00 | | 87 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 082.00 | 156 115.00 | | 149 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 219.00 | 4 748 941.00 | | 4 911 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 392.00 | 4 328 925.00 | | 4 481 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 826.00 | 420 016.00 | | 429 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 780.00 | 1 920.00 | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 938.00 | | 98 684.00 | 486 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 350.00 | 576 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | 404 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 660.00 | | | 136 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 148.00 | | 98 684.00 | 315 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 460.00 | 10 724.00 | 9 350.00 | 301 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 460.00 | 10 724.00 | 9 350.00 | 301 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 397.00 | 14 921.00 | 12 753.00 | 33 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 397.00 | 14 921.00 | 12 753.00 | 33 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 397.00 | 14 921.00 | 12 753.00 | 33 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 921.00 | 12 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 014.00 | 61 234.00 | 228 780.00 | 290 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 986.00 | 143 986.00 | | 143 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 725.00 | 813 725.00 | | 813 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 652.00 | 424 652.00 | | 424 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 839.00 | 432 839.00 | | 432 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 350.00 | 1 850 350.00 | | 1 850 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
VB T. V. A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VC Groupe et associés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 661.00 | 29 077.00 | 88 584.00 | 117 661.00 |
VI Groupe et associés | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 403.00 | | | 115 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 876.00 | 1 916 230.00 | 68 646.00 | 1 984 876.00 |
VW T.V.A. | 385 602.00 | 385 602.00 | | 385 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 781.00 | 2 384 417.00 | 317 364.00 | 2 701 781.00 |