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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 431.00 | 76 404.00 | 27.00 | 76 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 187.00 | 468 655.00 | 189 532.00 | 658 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 136.00 | 179 966.00 | 118 169.00 | 298 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 952.00 | | 103 952.00 | 103 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 518.00 | 725 026.00 | 515 492.00 | 1 240 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BN En cours de production de biens | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 740.00 | | 1 061 740.00 | 1 061 740.00 |
BZ Autres créances | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
CF Disponibilités | 1 042 003.00 | | 1 042 003.00 | 1 042 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 890.00 | | 2 302 890.00 | 2 302 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 409.00 | 725 026.00 | 2 818 383.00 | 3 543 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 811.00 | | 103 811.00 | 103 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 8 800.00 | 7 400.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 014.00 | 1 018 793.00 | | 1 045 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 879.00 | 447 621.00 | | 584 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 494.00 | 1 526 614.00 | | 1 691 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 081.00 | 129 713.00 | | 8 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 912.00 | 151 060.00 | | 264 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 963.00 | 292 324.00 | | 682 963.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 27 836.00 | | 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 728.00 | 153 734.00 | | 166 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 888.00 | 754 667.00 | | 1 126 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 383.00 | 2 281 282.00 | | 2 818 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 868.00 | 746 887.00 | | 1 126 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 707 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 707 624.00 | |
FM Production stockée | | | 135 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 677.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 516.00 | 8 584.00 | | 9 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 516.00 | 17 460.00 | | 9 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | 1 979.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 1 979.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 535.00 | 15 481.00 | | 8 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 018.00 | 82 418.00 | | 132 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 724.00 | 3 174 725.00 | | 3 896 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 844.00 | 2 727 104.00 | | 3 311 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 880.00 | 447 621.00 | | 584 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 082.00 | | 96 691.00 | 1 296 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 254.00 | 1 240 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 711.00 | 76 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 543.00 | 956 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 176.00 | | 96 691.00 | 969 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 695.00 | 62 678.00 | 151 346.00 | 813 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 607.00 | 2 509.00 | 42 711.00 | 116 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 088.00 | 60 169.00 | 108 635.00 | 697 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 912.00 | 264 912.00 | | 264 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 167.00 | 687 167.00 | | 687 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 728.00 | 166 728.00 | | 166 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 952.00 | | 103 952.00 | 103 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 511.00 | 1 100 511.00 | | 1 100 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 770.00 | 1 116 818.00 | 103 952.00 | 1 220 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 888.00 | 1 126 888.00 | | 1 126 888.00 |