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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 632 617.00 | 248 355.00 | 384 262.00 | 632 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 962.00 | 440 461.00 | 98 501.00 | 538 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 696.00 | 453 315.00 | 169 380.00 | 622 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 217.00 | 1 142 131.00 | 697 087.00 | 1 839 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BZ Autres créances | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CF Disponibilités | 239 856.00 | | 239 856.00 | 239 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 213.00 | | 274 213.00 | 274 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 431.00 | 1 142 131.00 | 971 300.00 | 2 113 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
DH Report à nouveau | -158 591.00 | -185 476.00 | | -158 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 394.00 | 26 885.00 | | -3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 417 720.00 | 421 114.00 | | 417 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 222.00 | 124 488.00 | | 81 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 120.00 | 186 024.00 | | 164 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 668.00 | 133 851.00 | | 135 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 453.00 | 129 400.00 | | 118 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 118.00 | 181 934.00 | | 54 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 580.00 | 755 698.00 | | 553 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 300.00 | 1 176 812.00 | | 971 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 607.00 | | 636 607.00 | 636 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 607.00 | | 636 607.00 | 636 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 129.00 | |
GE Autres charges | | | 15 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 097.00 | 903 933.00 | | 809 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 491.00 | 877 048.00 | | 812 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 394.00 | 26 885.00 | | -3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 080.00 | | 39 138.00 | 1 800 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 760.00 | | 2 515.00 | 1 791 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | 36 623.00 | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 002.00 | 136 129.00 | | 1 006 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 002.00 | 136 129.00 | | 1 006 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 668.00 | 135 668.00 | | 135 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
VI Groupe et associés | 164 120.00 | 164 120.00 | | 164 120.00 |
VP Divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 301.00 | 34 358.00 | 44 943.00 | 79 301.00 |
VW T.V.A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 580.00 | 553 580.00 | | 553 580.00 |