| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | 2 004.00 | 2 317.00 | 4 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 482.00 | 81 851.00 | 631.00 | 82 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 428.00 | 102 472.00 | 46 955.00 | 149 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BF Prêts | 583 876.00 | | 583 876.00 | 583 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 336.00 | 201 573.00 | 726 763.00 | 928 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 006 335.00 | 478 619.00 | 14 527 716.00 | 15 006 335.00 |
BZ Autres créances | 15 671 580.00 | | 15 671 580.00 | 15 671 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 759 301.00 | | 2 759 301.00 | 2 759 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 468 285.00 | 478 619.00 | 32 989 667.00 | 33 468 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 396 622.00 | 680 191.00 | 33 716 430.00 | 34 396 622.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 618.00 | 1 974 618.00 | | 1 974 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 462.00 | 197 462.00 | | 197 462.00 |
DG Autres réserves | | 436 994.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 502 909.00 | | | -1 502 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 880 323.00 | -1 939 903.00 | | -3 880 323.00 |
DK Provisions réglementées | 102.00 | 57.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | -3 211 051.00 | 669 228.00 | | -3 211 051.00 |
DP Provisions pour risques | 6 963 500.00 | 4 792 500.00 | | 6 963 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 763.00 | 360 970.00 | | 384 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 348 263.00 | 5 153 470.00 | | 7 348 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 444.00 | 1 246 708.00 | | 263 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 582.00 | 346 655.00 | | 22 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 370 277.00 | 12 998 356.00 | | 16 370 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 504 877.00 | 4 771 708.00 | | 5 504 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 103.00 | | |
EA Autres dettes | 6 631 479.00 | 3 272 691.00 | | 6 631 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 937.00 | 349 619.00 | | 752 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 579 218.00 | 23 025 461.00 | | 29 579 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 716 430.00 | 28 848 159.00 | | 33 716 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 147 702.00 | | 42 147 702.00 | 42 147 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 147 702.00 | | 42 147 702.00 | 42 147 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 625 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -73 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 400 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 117 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 167 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 564 793.00 | |
GE Autres charges | | | -23 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 464 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 838 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 405 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 711 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 138 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 83.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 048.00 | 3 000 097.00 | | 4 000 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 56.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 999 997.00 | 3 000 041.00 | | 3 999 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -34 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 364.00 | -342 433.00 | | -258 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 037 147.00 | 46 970 881.00 | | 55 037 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 917 471.00 | 48 910 784.00 | | 58 917 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 880 323.00 | -1 939 903.00 | | -3 880 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 193.00 | | | 865 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 208.00 | | | 198 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 813.00 | | | 649 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 276.00 | 27 499.00 | 1 202.00 | 175 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 1 765.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 791.00 | 25 734.00 | 1 202.00 | 159 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | 51.00 | 6.00 | 57.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 153 470.00 | 6 564 793.00 | 4 370 000.00 | 5 153 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 153 527.00 | 6 564 844.00 | 4 370 006.00 | 5 153 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 370 277.00 | 16 370 277.00 | | 16 370 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992 930.00 | 992 930.00 | | 992 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 603.00 | 953 603.00 | | 953 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 934.00 | 701 934.00 | | 701 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 937.00 | 752 937.00 | | 752 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UP Prêts | 583 876.00 | 31 445.00 | | 583 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 006 335.00 | | | 15 006 335.00 |
VC Groupe et associés | 12 951 579.00 | | | 12 951 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 929 545.00 | 5 929 545.00 | | 5 929 545.00 |
VP Divers | 2 623 243.00 | | | 2 623 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558 343.00 | 3 558 343.00 | | 3 558 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 370 102.00 | 31 370 102.00 | | 31 370 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 556 635.00 | 29 556 635.00 | | 29 556 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |