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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AP Constructions | 1 175 451.00 | 62 137.00 | 1 113 314.00 | 1 175 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 841.00 | 431 089.00 | 760 751.00 | 1 191 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 504.00 | 1 126 288.00 | 400 217.00 | 1 526 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 579 710.00 | | 579 710.00 | 579 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 182.00 | 1 623 091.00 | 2 943 091.00 | 4 566 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BT Marchandises | 943 552.00 | | 943 552.00 | 943 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
BZ Autres créances | 964 706.00 | | 964 706.00 | 964 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CF Disponibilités | 178 252.00 | | 178 252.00 | 178 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 193.00 | | 2 238 193.00 | 2 238 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 375.00 | 1 623 091.00 | 5 181 285.00 | 6 804 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 824.00 | 617 824.00 | | 617 824.00 |
DG Autres réserves | 469 910.00 | 421 977.00 | | 469 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 707.00 | 447 933.00 | | 90 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 903.00 | 1 563 196.00 | | 1 253 903.00 |
DP Provisions pour risques | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 749.00 | 262 371.00 | | 2 413 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | 143 233.00 | | 6 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 400.00 | 763 019.00 | | 730 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 191.00 | 540 843.00 | | 387 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 986.00 | | | 353 986.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 759.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 979.00 | 1 711 225.00 | | 3 892 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 285.00 | 3 308 823.00 | | 5 181 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 942 432.00 | | 12 942 432.00 | 12 942 432.00 |
FD Production vendue biens | 2 447 686.00 | | 2 447 686.00 | 2 447 686.00 |
FG Production vendue services | 243 894.00 | | 243 894.00 | 243 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 634 011.00 | | 15 634 011.00 | 15 634 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 654 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 446 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 183.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 782 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 256.00 | 38 796.00 | | 226 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 256.00 | 38 796.00 | | 226 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 971.00 | 163 412.00 | | 97 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 381.00 | 163 412.00 | | 115 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 876.00 | -124 616.00 | | 110 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 105 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 097.00 | 138 128.00 | | -46 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 949 444.00 | 18 752 010.00 | | 15 949 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 858 736.00 | 18 304 077.00 | | 15 858 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 707.00 | 447 933.00 | | 90 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 772.00 | 185 183.00 | 1 469 864.00 | 2 907 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 195.00 | 185 183.00 | 1 469 864.00 | 2 904 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 400.00 | 730 400.00 | | 730 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 192.00 | 387 192.00 | | 387 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 986.00 | 353 986.00 | | 353 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413 749.00 | 700 018.00 | 898 421.00 | 2 413 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062 099.00 | 1 062 099.00 | | 1 062 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 198.00 | 1 062 099.00 | 89 099.00 | 1 151 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 879.00 | 2 179 148.00 | 898 421.00 | 3 892 879.00 |