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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 145.00 | 351 902.00 | 22 242.00 | 374 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 022.00 | 376 912.00 | 149 110.00 | 526 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BZ Autres créances | 181 842.00 | | 181 842.00 | 181 842.00 |
CF Disponibilités | 1 121 921.00 | | 1 121 921.00 | 1 121 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 224.00 | | 1 318 224.00 | 1 318 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 245.00 | 376 912.00 | 1 467 334.00 | 1 844 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 557.00 | 118 557.00 | | 118 557.00 |
DH Report à nouveau | 49 560.00 | 34 293.00 | | 49 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 290.00 | 15 266.00 | | 70 290.00 |
DL TOTAL (I) | 282 406.00 | 212 117.00 | | 282 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 395.00 | 137 913.00 | | 206 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 8 978.00 | | 12 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 250.00 | 165 566.00 | | 168 250.00 |
EA Autres dettes | 786 177.00 | 716 802.00 | | 786 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 978.00 | 5 963.00 | | 11 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 927.00 | 1 035 221.00 | | 1 184 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 334.00 | 1 247 338.00 | | 1 467 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 647.00 | 909 426.00 | | 1 011 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 969.00 | | 762 969.00 | 762 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 969.00 | | 762 969.00 | 762 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 363.00 | 161.00 | | 8 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 363.00 | 161.00 | | 8 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 363.00 | -161.00 | | -8 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 700.00 | 2 852.00 | | 19 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 757.00 | 702 484.00 | | 866 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 467.00 | 687 218.00 | | 796 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 290.00 | 15 266.00 | | 70 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 733.00 | | 3 210.00 | 529 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | 526 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 183.00 | 141 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 374 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 161.00 | | | 147 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 673.00 | | 3 210.00 | 372 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 275.00 | 9 557.00 | 6 921.00 | 374 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 321.00 | 1 872.00 | 5 183.00 | 28 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 954.00 | 7 685.00 | 1 738.00 | 345 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 177.00 | 786 177.00 | | 786 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 176 451.00 | 176 451.00 | | 176 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 395.00 | 33 115.00 | 170 548.00 | 206 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 403.00 | 196 403.00 | | 196 403.00 |
VW T.V.A. | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 927.00 | 1 011 647.00 | 170 548.00 | 1 184 927.00 |