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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 476.00 | 182 859.00 | 19 617.00 | 202 476.00 |
040 Immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 182.00 | 182 859.00 | 83 323.00 | 266 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 918.00 | 6 767.00 | 81 151.00 | 87 918.00 |
072 Créances – Autres | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
084 Disponibilités | 264 622.00 | | 264 622.00 | 264 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 076.00 | 6 767.00 | 458 308.00 | 465 076.00 |
110 Total général Actif | 731 258.00 | 189 627.00 | 541 631.00 | 731 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 364.00 | 516 481.00 | | 521 364.00 |
222 Production stockée | 33 325.00 | 36 373.00 | | 33 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | 11 723.00 | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 070.00 | 567 577.00 | | 557 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 847.00 | 153 471.00 | | 135 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 101.00 | -9 098.00 | | -1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 126 617.00 | 115 894.00 | | 126 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 437.00 | 9 817.00 | | 12 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 115.00 | 178 606.00 | | 204 115.00 |
252 Charges sociales | 85 213.00 | 76 314.00 | | 85 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 910.00 | 13 790.00 | | 13 910.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 145.00 | | |
262 Autres charges | 325.00 | 730.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 364.00 | 540 669.00 | | 577 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 294.00 | 26 908.00 | | -20 294.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | 1 943.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 4 412.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 138.00 | 22 221.00 | | -20 138.00 |