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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
AH Fonds commercial | 47 287.00 | 45 000.00 | 2 287.00 | 47 287.00 |
AN Terrains | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AP Constructions | 855 633.00 | 256 197.00 | 599 435.00 | 855 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 059.00 | 1 476 609.00 | 249 450.00 | 1 726 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 983.00 | 670 859.00 | 362 124.00 | 1 032 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 080.00 | 2 504 712.00 | 1 377 369.00 | 3 882 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 361.00 | | 118 361.00 | 118 361.00 |
BN En cours de production de biens | 239 003.00 | | 239 003.00 | 239 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 720.00 | 54 385.00 | 1 357 334.00 | 1 411 720.00 |
BZ Autres créances | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 769 860.00 | | 2 769 860.00 | 2 769 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 290.00 | 54 385.00 | 4 795 905.00 | 4 850 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 732 371.00 | 2 559 097.00 | 6 173 273.00 | 8 732 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 452.00 | 1 516 482.00 | | 1 593 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 644.00 | 481 970.00 | | 546 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 095.00 | 2 493 452.00 | | 2 635 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 724.00 | 930 327.00 | | 1 085 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | 5 944.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 617.00 | 1 563 238.00 | | 876 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 374.00 | 765 293.00 | | 611 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 136.00 | | |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 124.00 | 2 249 643.00 | | 960 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 178.00 | 5 527 580.00 | | 3 538 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 273.00 | 8 021 031.00 | | 6 173 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 973.00 | 4 791 613.00 | | 2 705 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 096 245.00 | 182 234.00 | 11 278 479.00 | 11 096 245.00 |
FG Production vendue services | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 097 567.00 | 182 234.00 | 11 279 801.00 | 11 097 567.00 |
FM Production stockée | | | 4 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 451 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 93 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 724 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 278.00 | 65 525.00 | | 73 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 8 886.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 28 600.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 053.00 | 37 486.00 | | 28 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 392.00 | 3 600.00 | | 11 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 392.00 | 5 795.00 | | 11 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 662.00 | 31 691.00 | | 16 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 947.00 | 182 881.00 | | 194 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484 362.00 | 11 243 336.00 | | 11 484 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 718.00 | 10 761 366.00 | | 10 937 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 644.00 | 481 970.00 | | 546 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 165.00 | | 364 017.00 | 3 585 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 102.00 | 3 882 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 102.00 | 3 750 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 721.00 | | 357 554.00 | 3 459 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | 6 463.00 | 22 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 617.00 | 876 617.00 | | 876 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 246.00 | 320 246.00 | | 320 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 878.00 | 228 878.00 | | 228 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960 124.00 | 960 124.00 | | 960 124.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 714.00 | 1 355 714.00 | | 1 355 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
VB T. V. A. | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 489.00 | 252 284.00 | 665 921.00 | 1 084 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 900.00 | | | 365 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 324.00 | | | 210 324.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 580.00 | 1 465 002.00 | 84 578.00 | 1 549 580.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 748.00 | 2 703 543.00 | 665 921.00 | 3 535 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 328.00 | 66 465.00 | | 60 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 942.00 | 18 802.00 | | 16 942.00 |
ST Autres comptes | 1 507 162.00 | 1 220 838.00 | | 1 507 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 316.00 | 107 797.00 | | 116 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 424 093.00 | 528 327.00 | | 424 093.00 |
YT Sous‐traitance | 1 245 419.00 | 1 087 804.00 | | 1 245 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 553 114.00 | 472 912.00 | | 553 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 083.00 | 72 717.00 | | 32 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 411.00 | 139 182.00 | | 92 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 943 172.00 | 2 309 463.00 | | 1 943 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 450 202.00 | 1 356 987.00 | | 1 450 202.00 |
ZE Dividendes | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 438 953.00 | 2 908 154.00 | | 3 438 953.00 |