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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 843.00 | 37 456.00 | 10 386.00 | 47 843.00 |
AP Constructions | 2 137 267.00 | 571 387.00 | 1 565 880.00 | 2 137 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562 267.00 | 3 539 702.00 | 1 022 564.00 | 4 562 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 978.00 | 1 349 576.00 | 600 401.00 | 1 949 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 897 283.00 | | 897 283.00 | 897 283.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 368 497.00 | 5 498 123.00 | 4 870 374.00 | 10 368 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 944.00 | | 149 944.00 | 149 944.00 |
BN En cours de production de biens | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 878.00 | 15 097.00 | 1 012 780.00 | 1 027 878.00 |
BZ Autres créances | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 498 247.00 | | 498 247.00 | 498 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 658.00 | 15 097.00 | 2 054 560.00 | 2 069 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 438 156.00 | 5 513 221.00 | 6 924 935.00 | 12 438 156.00 |
CU Autres participations | 771 758.00 | | 771 758.00 | 771 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 728 115.00 | 691 927.00 | | 728 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 838.00 | 616 189.00 | | 714 838.00 |
DK Provisions réglementées | 493 423.00 | 379 250.00 | | 493 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 377.00 | 2 567 366.00 | | 2 816 377.00 |
DP Provisions pour risques | 64 300.00 | 131 300.00 | | 64 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 300.00 | 131 300.00 | | 64 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 6 310.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 779.00 | 782 224.00 | | 809 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 686.00 | 416 982.00 | | 420 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 855.00 | 79 013.00 | | 318 855.00 |
EA Autres dettes | 2 488 626.00 | 1 769 842.00 | | 2 488 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 258.00 | 3 054 372.00 | | 4 044 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 935.00 | 5 753 037.00 | | 6 924 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 688 670.00 | 1 326 692.00 | 5 015 363.00 | 3 688 670.00 |
FG Production vendue services | 493 556.00 | 614 353.00 | 1 107 910.00 | 493 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 226.00 | 1 941 046.00 | 6 123 273.00 | 4 182 226.00 |
FM Production stockée | | | -33 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 36 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 139 005.00 | | 5 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 638.00 | 12 164.00 | | 13 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 054.00 | 151 169.00 | | 19 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 472.00 | 45.00 | | 23 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | 133 637.00 | | 1 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 810.00 | 127 753.00 | | 127 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 604.00 | 261 436.00 | | 152 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 549.00 | -110 266.00 | | -133 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | -21 578.00 | | 7 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 545 600.00 | 6 489 337.00 | | 6 545 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 762.00 | 5 873 148.00 | | 5 830 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 838.00 | 616 188.00 | | 714 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 250.00 | 127 810.00 | 13 638.00 | 379 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 300.00 | | 67 000.00 | 131 300.00 |
6T Sur comptes clients | 28 036.00 | 12 145.00 | 25 084.00 | 28 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 036.00 | 12 145.00 | 25 084.00 | 28 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 586.00 | 139 955.00 | 105 722.00 | 538 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 145.00 | 92 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 810.00 | 13 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 779.00 | 809 779.00 | | 809 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 383.00 | 218 383.00 | | 218 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 164.00 | 191 164.00 | | 191 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 855.00 | 318 855.00 | | 318 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 925.00 | 1 024 925.00 | | 1 024 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 244 712.00 | 244 712.00 | | 244 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 487 049.00 | 2 487 049.00 | | 2 487 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 553.00 | 1 333 553.00 | | 1 333 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 258.00 | 4 044 258.00 | | 4 044 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |