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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 581.00 | 486 206.00 | 53 375.00 | 539 581.00 |
AH Fonds commercial | 661 764.00 | | 661 764.00 | 661 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 140.00 | 154 521.00 | 174 619.00 | 329 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 710.00 | | 258 710.00 | 258 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 921 163.00 | 2 919 481.00 | 12 001 682.00 | 14 921 163.00 |
BT Marchandises | 207 878.00 | 95 341.00 | 112 537.00 | 207 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 933.00 | 25 707.00 | 2 647 227.00 | 2 672 933.00 |
BZ Autres créances | 717 318.00 | | 717 318.00 | 717 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 712 608.00 | | 712 608.00 | 712 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 927.00 | | 323 927.00 | 323 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 124.00 | 121 048.00 | 4 516 077.00 | 4 637 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 603 144.00 | 3 040 529.00 | 16 562 616.00 | 19 603 144.00 |
CU Autres participations | 8 171 581.00 | | 8 171 581.00 | 8 171 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 939 857.00 | 2 278 754.00 | 2 661 103.00 | 4 939 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 023.00 | 127 023.00 | | 127 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
DG Autres réserves | 222 647.00 | | | 222 647.00 |
DH Report à nouveau | | 172 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 599.00 | 1 250 563.00 | | -85 599.00 |
DK Provisions réglementées | 5 643.00 | 11 682.00 | | 5 643.00 |
DL TOTAL (I) | 300 266.00 | 1 591 904.00 | | 300 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 227 933.00 | 2 481 721.00 | | 8 227 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068 164.00 | 1 294 158.00 | | 3 068 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 252.00 | 903 649.00 | | 1 242 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 811.00 | 1 550 179.00 | | 1 566 811.00 |
EA Autres dettes | 60 842.00 | 59 174.00 | | 60 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 095 666.00 | 1 520 063.00 | | 2 095 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 262 349.00 | 7 808 945.00 | | 16 262 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 562 616.00 | 9 400 849.00 | | 16 562 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 104 735.00 | 5 673 047.00 | | 8 104 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 925.00 | 2 191.00 | | 92 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 175.00 | 22 528.00 | 655 703.00 | 633 175.00 |
FD Production vendue biens | 1 517 745.00 | 38 649.00 | 1 556 394.00 | 1 517 745.00 |
FG Production vendue services | 6 703 192.00 | 325 899.00 | 7 029 091.00 | 6 703 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 854 112.00 | 387 077.00 | 9 241 189.00 | 8 854 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 279 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 637 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 827.00 | |
GE Autres charges | | | 24 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 716 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 251.00 | 47 186.00 | | 29 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 832.00 | 7 934.00 | | 8 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 125.00 | 4 632.00 | | 6 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 8 630.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 307.00 | 13 262.00 | | 21 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 060.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 643.00 | 27 688.00 | | 46 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 349.00 | 29 748.00 | | 55 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 041.00 | -16 486.00 | | -34 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 880.00 | -51 888.00 | | -84 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 661 111.00 | 9 922 805.00 | | 10 661 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 746 709.00 | 8 672 242.00 | | 10 746 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 599.00 | 1 250 563.00 | | -85 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268 002.00 | | 9 681 256.00 | 5 268 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 660 483.00 | | 1 307 468.00 | 3 660 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 095.00 | 14 921 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 094.00 | 4 939 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 329 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 345.00 | | 20 000.00 | 1 201 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 543.00 | | 61 598.00 | 267 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 630.00 | | 8 292 191.00 | 138 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 852.00 | 1 054 629.00 | | 1 864 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377 415.00 | 901 339.00 | | 1 377 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 689.00 | 105 517.00 | | 380 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 749.00 | 47 772.00 | | 106 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 682.00 | 5 643.00 | 11 682.00 | 11 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 213.00 | 95 341.00 | 58 213.00 | 58 213.00 |
6T Sur comptes clients | 40 028.00 | 3 486.00 | 17 807.00 | 40 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 241.00 | 98 827.00 | 76 020.00 | 98 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 923.00 | 104 470.00 | 87 703.00 | 109 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 827.00 | 76 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 643.00 | 11 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194 561.00 | 214 429.00 | 980 133.00 | 1 194 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 252.00 | 1 242 252.00 | | 1 242 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566 811.00 | 1 566 811.00 | | 1 566 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 445.00 | 1 934 445.00 | | 1 934 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 095 666.00 | 2 095 666.00 | | 2 095 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 710.00 | | 258 710.00 | 258 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 227 933.00 | 1 051 133.00 | 5 250 802.00 | 8 227 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714 179.00 | 3 714 179.00 | | 3 714 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 889.00 | 3 714 179.00 | 258 710.00 | 3 972 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 261 668.00 | 8 104 735.00 | 6 230 934.00 | 16 261 668.00 |