| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 607.00 | 5 837.00 | 770.00 | 6 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 239.00 | 75 057.00 | 219 182.00 | 294 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 999.00 | 80 895.00 | 222 104.00 | 302 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
BP En cours de production de services | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 995.00 | | 170 995.00 | 170 995.00 |
BZ Autres créances | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 730 767.00 | | 730 767.00 | 730 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 563.00 | | 1 114 563.00 | 1 114 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 562.00 | 80 895.00 | 1 336 667.00 | 1 417 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 326.00 | 28 674.00 | | 67 326.00 |
DG Autres réserves | 370 071.00 | 292 692.00 | | 370 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 930.00 | 331 517.00 | | 203 930.00 |
DL TOTAL (I) | 689 327.00 | 700 883.00 | | 689 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 867.00 | 134 041.00 | | 90 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 300.00 | 152 682.00 | | 206 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 500.00 | 126 633.00 | | 96 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 196.00 | 276 033.00 | | 253 196.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 340.00 | 689 389.00 | | 647 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 667.00 | 1 390 271.00 | | 1 336 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 634.00 | 445 840.00 | | 393 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 893.00 | | 135 886.00 | 298 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 779.00 | 302 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 779.00 | 300 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 740.00 | | 135 886.00 | 296 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 437.00 | 57 019.00 | 76 559.00 | 100 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 437.00 | 57 019.00 | 76 559.00 | 100 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 087.00 | 118 087.00 | | 118 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 995.00 | 170 995.00 | | 170 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 867.00 | 43 461.00 | 47 406.00 | 90 867.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 886.00 | 192 886.00 | | 192 886.00 |
VW T.V.A. | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 340.00 | 393 634.00 | 253 706.00 | 647 340.00 |