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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 588.00 | 20 384.00 | 137 204.00 | 157 588.00 |
060 Stock marchandises | 76 105.00 | 9 852.00 | 66 253.00 | 76 105.00 |
072 Créances – Autres | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 365.00 | 9 852.00 | 117 513.00 | 127 365.00 |
110 Total général Actif | 284 953.00 | 30 236.00 | 254 718.00 | 284 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -117 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 489.00 | 156 727.00 | | 182 489.00 |
230 Autres produits | 17 654.00 | 4 012.00 | | 17 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 143.00 | 160 739.00 | | 200 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 760.00 | 67 437.00 | | 40 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 848.00 | 4 845.00 | | 41 848.00 |
242 Autres charges externes. | 39 156.00 | 38 616.00 | | 39 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 630.00 | 10 538.00 | | 10 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 075.00 | 52 946.00 | | 44 075.00 |
252 Charges sociales | 8 501.00 | 14 241.00 | | 8 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 429.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 9 852.00 | 11 795.00 | | 9 852.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 183.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 114.00 | 201 030.00 | | 195 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 029.00 | -40 291.00 | | 5 029.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 857.00 | -3 161.00 | | -6 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 795.00 | -37 130.00 | | 11 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 588.00 | | | 157 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |