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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 643.00 | 273 809.00 | 25 834.00 | 299 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 718.00 | 631 176.00 | 40 542.00 | 671 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 458.00 | 905 783.00 | 182 675.00 | 1 088 458.00 |
BT Marchandises | 327 964.00 | | 327 964.00 | 327 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
BZ Autres créances | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
CF Disponibilités | 255 994.00 | | 255 994.00 | 255 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 934.00 | | 723 934.00 | 723 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 392.00 | 905 783.00 | 906 609.00 | 1 812 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 314 954.00 | 290 610.00 | | 314 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 654.00 | 24 344.00 | | 65 654.00 |
DL TOTAL (I) | 451 007.00 | 385 354.00 | | 451 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 964.00 | 180 945.00 | | 164 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 3 020.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 893.00 | 86 048.00 | | 204 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 712.00 | 87 947.00 | | 83 712.00 |
EA Autres dettes | | 4 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 601.00 | 362 520.00 | | 455 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 609.00 | 747 874.00 | | 906 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 170.00 | 118 130.00 | | 128 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 789 027.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 803 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 859.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 123.00 | 12 810.00 | | 9 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 123.00 | 12 810.00 | | 9 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 355.00 | 590.00 | | 7 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | 12 220.00 | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | -1 066.00 | | 6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 628.00 | 1 343 784.00 | | 1 852 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 974.00 | 1 319 440.00 | | 1 786 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 654.00 | 24 344.00 | | 65 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 632.00 | | 54 748.00 | 1 069 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 922.00 | 1 088 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 923.00 | 971 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 535.00 | | 54 748.00 | 952 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 845.00 | 26 859.00 | 35 922.00 | 914 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 047.00 | 26 859.00 | 35 922.00 | 914 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 893.00 | 204 893.00 | | 204 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 964.00 | 36 794.00 | 124 413.00 | 164 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 749.00 | 139 975.00 | 773.00 | 140 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 601.00 | 327 431.00 | 124 413.00 | 455 601.00 |