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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 791.00 | 742 127.00 | 173 663.00 | 915 791.00 |
AN Terrains | 1 198 287.00 | 766 020.00 | 432 267.00 | 1 198 287.00 |
AP Constructions | 7 355 662.00 | 5 746 296.00 | 1 609 365.00 | 7 355 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 750 737.00 | 27 022 056.00 | 4 728 680.00 | 31 750 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 452 021.00 | 3 382 571.00 | 1 069 449.00 | 4 452 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 212 402.00 | | 1 212 402.00 | 1 212 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 900 933.00 | 37 659 072.00 | 9 241 860.00 | 46 900 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 053 722.00 | 214 891.00 | 3 838 831.00 | 4 053 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 880 282.00 | | 880 282.00 | 880 282.00 |
BT Marchandises | 10 801 449.00 | 86 318.00 | 10 715 131.00 | 10 801 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499 815.00 | | 499 815.00 | 499 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 877 238.00 | 260 252.00 | 66 616 986.00 | 66 877 238.00 |
BZ Autres créances | 59 338 956.00 | | 59 338 956.00 | 59 338 956.00 |
CF Disponibilités | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 048.00 | | 150 048.00 | 150 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 632 074.00 | 561 461.00 | 142 070 613.00 | 142 632 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 545 343.00 | 38 220 533.00 | 151 324 809.00 | 189 545 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 853.00 | | | 310 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 917 780.00 | 3 917 780.00 | | 3 917 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 960 283.00 | 9 960 283.00 | | 9 960 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 777.00 | 391 777.00 | | 391 777.00 |
DH Report à nouveau | 8 944 761.00 | 28 956 103.00 | | 8 944 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 850 768.00 | 19 819 318.00 | | 22 850 768.00 |
DK Provisions réglementées | 3 780 631.00 | 3 722 367.00 | | 3 780 631.00 |
DL TOTAL (I) | 49 846 003.00 | 66 767 629.00 | | 49 846 003.00 |
DP Provisions pour risques | 3 423 751.00 | 3 135 311.00 | | 3 423 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 423 751.00 | 3 135 311.00 | | 3 423 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 950.00 | 41 531.00 | | 49 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 525.00 | 1 481 993.00 | | 1 683 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 792 668.00 | 47 100 079.00 | | 65 792 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 202 321.00 | 7 737 124.00 | | 8 202 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 290.00 | 195 216.00 | | 605 290.00 |
EA Autres dettes | 21 610 541.00 | 20 470 967.00 | | 21 610 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 758.00 | 109 160.00 | | 110 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 055 054.00 | 77 136 073.00 | | 98 055 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 324 809.00 | 147 039 015.00 | | 151 324 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 567 428.00 | 75 832 305.00 | | 96 567 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 950.00 | 41 531.00 | | 49 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 947 777.00 | 1 109 897.00 | 230 057 675.00 | 228 947 777.00 |
FD Production vendue biens | 76 046 992.00 | 45 272.00 | 76 092 265.00 | 76 046 992.00 |
FG Production vendue services | 1 717 034.00 | 77 700.00 | 1 794 734.00 | 1 717 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 711 805.00 | 1 232 870.00 | 307 944 675.00 | 306 711 805.00 |
FM Production stockée | | | -28 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 286 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 425 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 560 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 234 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 548 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 898 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 478 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7 826 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 797 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 489 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 284 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 640 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 888 658.00 | 827 206.00 | | 888 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 658.00 | 11 467 206.00 | | 890 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 865 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946 922.00 | 886 360.00 | | 946 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 075.00 | 11 751 774.00 | | 947 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 417.00 | -284 567.00 | | -56 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 571 676.00 | 1 270 646.00 | | 1 571 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 805 786.00 | 8 447 669.00 | | 8 805 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 177 676.00 | 252 659 458.00 | | 309 177 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 326 907.00 | 232 840 139.00 | | 286 326 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 850 768.00 | 19 819 318.00 | | 22 850 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 081 398.00 | | 3 088 320.00 | 46 081 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268 784.00 | 46 900 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268 784.00 | 45 969 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 392.00 | | 60 399.00 | 855 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 209 974.00 | | 3 027 920.00 | 45 209 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 443 613.00 | 2 484 244.00 | 2 268 784.00 | 37 443 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 797.00 | 90 331.00 | | 651 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 791 816.00 | 2 393 913.00 | 2 268 784.00 | 36 791 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 631 168.00 | 744 939.00 | 872 536.00 | 3 631 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 631 168.00 | 744 939.00 | 872 536.00 | 3 631 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
UX Autres créances clients | 66 566 385.00 | 66 566 385.00 | | 66 566 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 854.00 | | 310 854.00 | 310 854.00 |
VC Groupe et associés | 49 396 588.00 | 49 396 588.00 | | 49 396 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 764 714.00 | 7 764 714.00 | | 7 764 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086 157.00 | 2 086 157.00 | | 2 086 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 048.00 | 150 048.00 | | 150 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 382 274.00 | 126 071 420.00 | 310 854.00 | 126 382 274.00 |