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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 023.00 | 83 890.00 | 822 132.00 | 906 023.00 |
BZ Autres créances | 1 196 032.00 | 125 096.00 | 1 070 936.00 | 1 196 032.00 |
CF Disponibilités | 479 182.00 | | 479 182.00 | 479 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 561.00 | 208 986.00 | 2 373 576.00 | 2 582 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 184.00 | 208 986.00 | 2 396 198.00 | 2 605 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530 677.00 | | | 530 677.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DH Report à nouveau | -47 670.00 | -206 374.00 | | -47 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 836.00 | 158 704.00 | | 1 089 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 500.00 | 87 664.00 | | 1 177 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 824.00 | 1 889 587.00 | | 468 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 829.00 | 264 154.00 | | 348 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 029.00 | 453 234.00 | | 397 029.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 4 491.00 | | 3 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218 698.00 | 2 743 097.00 | | 1 218 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 198.00 | 2 830 761.00 | | 2 396 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 072.00 | 932 661.00 | | 584 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 461.00 | | 29 328.00 | 2 620 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627 167.00 | 22 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 905.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543 262.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 934.00 | | 29 328.00 | 2 513 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 072.00 | 69 434.00 | 1 743 507.00 | 1 674 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 167.00 | 69 434.00 | 1 659 601.00 | 1 590 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 640.00 | 33 650.00 | 400.00 | 50 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 309.00 | 116 198.00 | 54 411.00 | 63 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 949.00 | 149 848.00 | 54 811.00 | 113 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 949.00 | 149 848.00 | 54 811.00 | 113 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 848.00 | 54 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 829.00 | 105 027.00 | 243 802.00 | 348 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 185.00 | 244 185.00 | | 244 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
UX Autres créances clients | 807 346.00 | 375 346.00 | 432 000.00 | 807 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 677.00 | | 98 677.00 | 98 677.00 |
VB T. V. A. | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VC Groupe et associés | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 824.00 | 78 000.00 | 390 824.00 | 468 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 419 272.00 | | | 1 419 272.00 |
VP Divers | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 640.00 | 1 088 640.00 | | 1 088 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 848.00 | 1 572 703.00 | 553 145.00 | 2 125 848.00 |
VW T.V.A. | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 698.00 | 584 072.00 | 634 626.00 | 1 218 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 630.00 | 44 818.00 | | 40 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 516.00 | 47 364.00 | | 105 516.00 |
ST Autres comptes | 246 569.00 | 296 903.00 | | 246 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 849.00 | 138 463.00 | | 107 849.00 |
YT Sous‐traitance | 552 997.00 | 410 898.00 | | 552 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 228.00 | 45 571.00 | | 56 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 200.00 | 28 188.00 | | 39 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 830.00 | 73 006.00 | | 79 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 487.00 | 871 216.00 | | 816 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 253.00 | 563 203.00 | | 651 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 160.00 | 939 198.00 | | 1 069 160.00 |