| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 305.00 | 690 300.00 | 48 004.00 | 738 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 886.00 | | 2 015 886.00 | 2 015 886.00 |
AN Terrains | 1 599 600.00 | 5 438.00 | 1 594 162.00 | 1 599 600.00 |
AP Constructions | 1 395 612.00 | 1 220 677.00 | 174 935.00 | 1 395 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 301 936.00 | 10 210 697.00 | 4 091 239.00 | 14 301 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 215 544.00 | 8 982 332.00 | 3 233 212.00 | 12 215 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 009.00 | | 288 009.00 | 288 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 698.00 | 19 398.00 | 1 300.00 | 20 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 594 630.00 | 21 147 883.00 | 11 446 747.00 | 32 594 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250 144.00 | 1 198 051.00 | 2 052 093.00 | 3 250 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 623 295.00 | 182 217.00 | 1 441 078.00 | 1 623 295.00 |
BT Marchandises | 153 574.00 | | 153 574.00 | 153 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 095 817.00 | 1 924 932.00 | 12 170 885.00 | 14 095 817.00 |
BZ Autres créances | 7 007 233.00 | 2 203 454.00 | 4 803 779.00 | 7 007 233.00 |
CF Disponibilités | 4 337 430.00 | | 4 337 430.00 | 4 337 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 329.00 | | 224 329.00 | 224 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 724 137.00 | 5 508 654.00 | 25 215 483.00 | 30 724 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 318 767.00 | 26 656 537.00 | 36 662 230.00 | 63 318 767.00 |
CU Autres participations | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 192.00 | 2 494 192.00 | | 2 494 192.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
DG Autres réserves | 2 545 899.00 | 2 545 899.00 | | 2 545 899.00 |
DH Report à nouveau | -3 248 875.00 | -3 565 414.00 | | -3 248 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 649 353.00 | 316 539.00 | | 4 649 353.00 |
DL TOTAL (I) | 6 884 175.00 | 2 234 822.00 | | 6 884 175.00 |
DP Provisions pour risques | 4 127 268.00 | 3 688 746.00 | | 4 127 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 891 450.00 | 965 203.00 | | 891 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 018 718.00 | 4 653 949.00 | | 5 018 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733 049.00 | 13 233 101.00 | | 11 733 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 996 020.00 | 8 943 275.00 | | 9 996 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554 686.00 | 1 850 862.00 | | 2 554 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 181.00 | 367 913.00 | | 144 181.00 |
EA Autres dettes | 327 254.00 | 526 454.00 | | 327 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 759 337.00 | 24 925 741.00 | | 24 759 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 662 230.00 | 31 814 511.00 | | 36 662 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 175.00 | | 2 467 175.00 | 2 467 175.00 |
FD Production vendue biens | 56 834 143.00 | | 56 834 143.00 | 56 834 143.00 |
FG Production vendue services | 2 921 557.00 | | 2 921 557.00 | 2 921 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 222 876.00 | | 62 222 876.00 | 62 222 876.00 |
FM Production stockée | | | 83 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 346 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 191 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 663 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 601 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 630 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 715 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 426 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 759.00 | 68 398.00 | | 35 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 759.00 | 68 398.00 | | 35 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 043.00 | 8.00 | | 9 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 355.00 | 9 340.00 | | 31 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 398.00 | 9 348.00 | | 40 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 639.00 | 59 050.00 | | -4 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 976.00 | | | 222 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 671.00 | | | 549 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 387 794.00 | 52 000 926.00 | | 64 387 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 738 441.00 | 51 684 387.00 | | 59 738 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 649 353.00 | 316 539.00 | | 4 649 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 609 296.00 | | 3 312 425.00 | 30 609 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 526.00 | 39 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 784.00 | 672 307.00 | 32 594 630.00 | 654 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 654 784.00 | 661 781.00 | 29 800 700.00 | 654 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708 527.00 | | 45 663.00 | 2 708 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 850 504.00 | | 3 266 762.00 | 27 850 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 252 783.00 | 1 487 086.00 | 630 425.00 | 20 252 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 323.00 | 105 978.00 | | 584 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 668 460.00 | 1 381 109.00 | 630 425.00 | 19 668 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 724.00 | | 10 326.00 | 29 724.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 653 949.00 | 731 421.00 | 366 652.00 | 4 653 949.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 653 949.00 | 731 421.00 | 366 652.00 | 4 653 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 325 493.00 | 462 520.00 | 407 745.00 | 1 325 493.00 |
6T Sur comptes clients | 1 567 485.00 | 386 736.00 | 31 289.00 | 1 567 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 503 869.00 | 85 040.00 | 385 455.00 | 2 503 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 445 612.00 | 936 296.00 | 834 815.00 | 5 445 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 099 561.00 | 1 667 717.00 | 1 201 467.00 | 10 099 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667 717.00 | 1 191 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 996 020.00 | 9 996 020.00 | | 9 996 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 672.00 | 1 020 672.00 | | 1 020 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 250.00 | 1 092 250.00 | | 1 092 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 789.00 | 283 789.00 | | 283 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 181.00 | 144 181.00 | | 144 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 254.00 | 327 254.00 | | 327 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
UX Autres créances clients | 12 035 594.00 | 12 035 594.00 | | 12 035 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 060 223.00 | 2 060 223.00 | | 2 060 223.00 |
VB T. V. A. | 769 316.00 | 769 316.00 | | 769 316.00 |
VC Groupe et associés | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 11 730 000.00 | 11 730 000.00 | | 11 730 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VP Divers | 574 651.00 | 574 651.00 | | 574 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 245.00 | 157 245.00 | | 157 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546 497.00 | 437 090.00 | 5 109 407.00 | 5 546 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 329.00 | 224 329.00 | | 224 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 348 078.00 | 16 217 973.00 | 5 130 109.00 | 21 348 078.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 755 216.00 | 24 755 216.00 | | 24 755 216.00 |