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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
AN Terrains | 104 245.00 | | 104 245.00 | 104 245.00 |
AP Constructions | 838 488.00 | 837 247.00 | 1 240.00 | 838 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 850.00 | 1 285 878.00 | 51 972.00 | 1 337 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 399.00 | 61 399.00 | 22 000.00 | 83 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 952.00 | 2 218 467.00 | 193 486.00 | 2 411 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
BN En cours de production de biens | 147 986.00 | | 147 986.00 | 147 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 226.00 | 1 650.00 | 98 576.00 | 100 226.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 754.00 | 1 650.00 | 339 104.00 | 340 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 706.00 | 2 220 117.00 | 532 589.00 | 2 752 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 168.00 | 140 168.00 | | 140 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 880.00 | 149 458.00 | | 148 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 801.00 | -578.00 | | -2 801.00 |
DL TOTAL (I) | 306 503.00 | 309 304.00 | | 306 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217.00 | 10.00 | | 1 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 303.00 | 27 455.00 | | 47 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 093.00 | 67 074.00 | | 51 093.00 |
EA Autres dettes | 82 918.00 | 88 918.00 | | 82 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 978.00 | 183 905.00 | | 182 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 589.00 | 536 317.00 | | 532 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 978.00 | 128 342.00 | | 182 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 752.00 | | 12 795.00 | 2 399 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 12 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 2 411 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 363 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 187.00 | | 12 795.00 | 2 351 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 564.00 | 19 902.00 | | 2 198 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 622.00 | 19 902.00 | | 2 164 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 837.00 | 128 837.00 | | 128 837.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 978.00 | 182 978.00 | | 182 978.00 |