| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
AP Constructions | 30 033.00 | 27 458.00 | 2 575.00 | 30 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 581.00 | 31 555.00 | 3 026.00 | 34 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 950.00 | 94 616.00 | 387 334.00 | 481 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 408.00 | 99 158.00 | 536 250.00 | 635 408.00 |
BZ Autres créances | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CF Disponibilités | 177 308.00 | | 177 308.00 | 177 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 550.00 | 99 158.00 | 746 392.00 | 845 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 500.00 | 193 774.00 | 1 133 726.00 | 1 327 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 473.00 | | |
DH Report à nouveau | 585 182.00 | 560 138.00 | | 585 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 182.00 | 82 571.00 | | 59 182.00 |
DL TOTAL (I) | 688 363.00 | 694 182.00 | | 688 363.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 676.00 | 274 219.00 | | 179 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 248.00 | 299 292.00 | | 238 248.00 |
EA Autres dettes | 17 438.00 | 66 342.00 | | 17 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 362.00 | 639 853.00 | | 435 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 726.00 | 1 344 035.00 | | 1 133 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 362.00 | 639 853.00 | | 435 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 096.00 | | 1 559 096.00 | 1 559 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 096.00 | | 1 559 096.00 | 1 559 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 258.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033.00 | 596.00 | | 3 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | 10 596.00 | | 3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 7 282.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 7 282.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | 3 314.00 | | 2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | 29 796.00 | | 19 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 014.00 | 1 520 249.00 | | 1 576 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 832.00 | 1 437 679.00 | | 1 516 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 182.00 | 82 571.00 | | 59 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 017.00 | | 2 933.00 | 479 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 603.00 | | | 410 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 681.00 | | 2 933.00 | 61 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 264.00 | 3 715.00 | 26 363.00 | 117 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 662.00 | 3 715.00 | 26 363.00 | 81 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 201.00 | 18 708.00 | 11 750.00 | 92 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 201.00 | 18 708.00 | 11 750.00 | 92 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 201.00 | 18 708.00 | 11 750.00 | 102 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 258.00 | 11 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 676.00 | 179 676.00 | | 179 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 635 408.00 | 635 408.00 | | 635 408.00 |
VB T. V. A. | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 975.00 | 668 242.00 | 6 733.00 | 674 975.00 |
VW T.V.A. | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 362.00 | 435 362.00 | | 435 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 068.00 | 10 452.00 | | 11 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 577.00 | 24 769.00 | | 26 577.00 |
ST Autres comptes | 98 177.00 | 71 603.00 | | 98 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 291.00 | 41 077.00 | | 43 291.00 |
YT Sous‐traitance | 601 002.00 | 490 947.00 | | 601 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 1 198.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 694.00 | 11 650.00 | | 11 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 819.00 | 291 793.00 | | 311 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 768.00 | 93 626.00 | | 87 768.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 006.00 | 711 356.00 | | 852 006.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |