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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 520.00 | 121 325.00 | 3 195.00 | 124 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 907.00 | 27 497.00 | 410.00 | 27 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 782.00 | 148 822.00 | 85 959.00 | 234 782.00 |
BT Marchandises | 15 656.00 | 1 594.00 | 14 062.00 | 15 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
BZ Autres créances | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CF Disponibilités | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 656.00 | 1 594.00 | 117 062.00 | 118 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 437.00 | 150 416.00 | 203 021.00 | 353 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 42 323.00 | | 44 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211.00 | 21 677.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 90 211.00 | 108 000.00 | | 90 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 298.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 42 864.00 | | 11 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 735.00 | 53 667.00 | | 53 735.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | 8 578.00 | | 9 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 709.00 | 44 834.00 | | 37 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 810.00 | 150 781.00 | | 112 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 021.00 | 258 781.00 | | 203 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 810.00 | 150 781.00 | | 112 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 668.00 | 5 768.00 | 146 436.00 | 140 668.00 |
FG Production vendue services | 191 793.00 | 14 039.00 | 205 832.00 | 191 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 462.00 | 19 807.00 | 352 269.00 | 332 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 100.00 | 31 612.00 | | 6 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 663.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 478.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 26 310.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 6 000.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 32 310.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -19 429.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 3 467.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 980.00 | 506 653.00 | | 359 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 769.00 | 484 976.00 | | 357 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211.00 | 21 677.00 | | 2 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 302.00 | | | 237 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 521.00 | 234 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 521.00 | 27 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 842.00 | | | 206 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 190.00 | 2 123.00 | 2 491.00 | 149 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 725.00 | 1 600.00 | | 119 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 466.00 | 523.00 | 2 491.00 | 29 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
UX Autres créances clients | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 028.00 | 86 292.00 | 3 736.00 | 90 028.00 |
VW T.V.A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 810.00 | 112 810.00 | | 112 810.00 |