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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 477.00 | 115 000.00 | 28 477.00 | 143 477.00 |
AN Terrains | 2 026 189.00 | 1 082 109.00 | 944 080.00 | 2 026 189.00 |
AP Constructions | 12 038 340.00 | 8 884 752.00 | 3 153 587.00 | 12 038 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610 837.00 | 2 874 836.00 | 2 736 000.00 | 5 610 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 011.00 | 1 348 606.00 | 861 405.00 | 2 210 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 332.00 | | 317 332.00 | 317 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 138.00 | | 505 138.00 | 505 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 894 977.00 | 14 321 693.00 | 8 573 284.00 | 22 894 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 393.00 | | 111 393.00 | 111 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 344.00 | 61 306.00 | 22 038.00 | 83 344.00 |
BZ Autres créances | 5 393 192.00 | | 5 393 192.00 | 5 393 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 747 053.00 | | 1 747 053.00 | 1 747 053.00 |
CF Disponibilités | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 398 153.00 | 61 306.00 | 7 336 848.00 | 7 398 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 293 131.00 | 14 382 999.00 | 15 910 132.00 | 30 293 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 42 339.00 | 16 390.00 | 25 949.00 | 42 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
DG Autres réserves | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 852 374.00 | | | 1 852 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 006.00 | | | 827 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285.00 | | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 485.00 | | | 4 642 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 886 033.00 | | | 6 886 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 050.00 | | | 685 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183 871.00 | | | 1 183 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 074.00 | | | 2 087 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 021.00 | | | 303 021.00 |
EA Autres dettes | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 212 122.00 | | | 11 212 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 910 132.00 | | | 15 910 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262 405.00 | | | 7 262 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343 948.00 | | | 1 343 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
FG Production vendue services | 11 271 114.00 | | 11 271 114.00 | 11 271 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 494 251.00 | | 11 494 251.00 | 11 494 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 340 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 953 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 388 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 455 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 968 394.00 | | | 1 968 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 334.00 | | | 159 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 005 944.00 | | | 2 005 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166 576.00 | | | 2 166 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511 651.00 | | | 1 511 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 693.00 | | | 168 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 286.00 | | | 690 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370 630.00 | | | 2 370 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 055.00 | | | -204 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 790.00 | | | 445 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 190 735.00 | | | 14 190 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 363 729.00 | | | 13 363 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 006.00 | | | 827 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 700 558.00 | 2 843 372.00 | 1 238 629.00 | 12 700 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 667.00 | 38 333.00 | | 76 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 623 891.00 | 2 805 039.00 | 1 238 629.00 | 12 623 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 468.00 | | 155 944.00 | 211 468.00 |
6T Sur comptes clients | | 61 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 211 468.00 | 61 306.00 | 155 944.00 | 211 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 571 083.00 | 4 805 238.00 | 2 765 845.00 | 7 571 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 074.00 | 2 087 074.00 | | 2 087 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 021.00 | 303 021.00 | | 303 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 538.00 | 400.00 | 505 138.00 | 505 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523 958.00 | 5 523 958.00 | | 5 523 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 029 496.00 | 5 524 358.00 | 505 138.00 | 6 029 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 028 250.00 | 7 262 405.00 | 2 765 845.00 | 10 028 250.00 |