| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 385 717.00 | 8 589 475.00 | 1 796 241.00 | 10 385 717.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141 614.00 | | 1 141 614.00 | 1 141 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 691.00 | 1 100 965.00 | 505 726.00 | 1 606 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 534.00 | | 97 534.00 | 97 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 430 424.00 | 9 830 440.00 | 3 599 984.00 | 13 430 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 126 420.00 | 594 616.00 | 21 531 804.00 | 22 126 420.00 |
BZ Autres créances | 66 500 351.00 | 8 102.00 | 66 492 249.00 | 66 500 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 361.00 | | 188 361.00 | 188 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 821 021.00 | 602 718.00 | 88 218 304.00 | 88 821 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 251 446.00 | 10 433 158.00 | 91 818 288.00 | 102 251 446.00 |
CU Autres participations | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 098 566.00 | 1 098 566.00 | | 1 098 566.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DH Report à nouveau | 7 719.00 | 11 831.00 | | 7 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 507 235.00 | 31 575 088.00 | | 29 507 235.00 |
DL TOTAL (I) | 33 606 526.00 | 35 678 490.00 | | 33 606 526.00 |
DP Provisions pour risques | 979 272.00 | 1 246 289.00 | | 979 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 743 599.00 | 10 489 028.00 | | 10 743 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 722 871.00 | 11 735 317.00 | | 11 722 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 139.00 | 2 815 871.00 | | 233 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 807.00 | 3 216 292.00 | | 3 024 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 183 261.00 | 4 860 361.00 | | 8 183 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 299 827.00 | 28 376 278.00 | | 34 299 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 616.00 | 376 845.00 | | 443 616.00 |
EA Autres dettes | 304 243.00 | 9 246 713.00 | | 304 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 488 892.00 | 48 892 361.00 | | 46 488 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 818 288.00 | 96 306 168.00 | | 91 818 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 234 054.00 | 1 071 093.00 | 177 305 148.00 | 176 234 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 234 054.00 | 1 071 093.00 | 177 305 148.00 | 176 234 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 800 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 085 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 910 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 412 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 227 830.00 | |
GE Autres charges | | | 27 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 718 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 082 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 585 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 97.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 7 597.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 707.00 | 11 089.00 | | 11 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 237.00 | 12 000.00 | | 9 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 943.00 | 23 089.00 | | 20 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 443.00 | -15 492.00 | | -11 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 637 363.00 | 2 227 382.00 | | 2 637 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 429 612.00 | 10 999 503.00 | | 10 429 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 334 454.00 | 162 970 140.00 | | 180 334 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 827 219.00 | 131 395 052.00 | | 150 827 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 507 235.00 | 31 575 088.00 | | 29 507 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 597 998.00 | | 1 326 057.00 | 12 597 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 156 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 438.00 | 421 193.00 | 13 430 424.00 | 72 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 438.00 | | 11 667 331.00 | 72 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 039.00 | 1 606 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 511 156.00 | | 1 228 613.00 | 10 511 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 725.00 | | 61 005.00 | 1 966 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 117.00 | | 36 440.00 | 120 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 235 004.00 | 1 016 474.00 | 421 039.00 | 9 235 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827 508.00 | 901 967.00 | | 7 827 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 496.00 | 114 507.00 | 421 039.00 | 1 407 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 770 646.00 | 2 227 830.00 | 2 275 605.00 | 11 770 646.00 |
6T Sur comptes clients | 364 755.00 | 421 432.00 | 191 571.00 | 364 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 755.00 | 429 534.00 | 191 571.00 | 364 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 135 401.00 | 2 657 364.00 | 2 467 176.00 | 12 135 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 649 262.00 | 2 461 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 102.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 024 807.00 | 727 147.00 | 2 297 660.00 | 3 024 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 183 261.00 | 8 183 261.00 | | 8 183 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163 183.00 | 14 163 183.00 | | 14 163 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 715 316.00 | 9 715 316.00 | | 9 715 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 616.00 | 443 616.00 | | 443 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 888.00 | 250 888.00 | | 250 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 534.00 | 14 046.00 | 83 489.00 | 97 534.00 |
UX Autres créances clients | 21 116 745.00 | 21 116 745.00 | | 21 116 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009 675.00 | 1 009 675.00 | | 1 009 675.00 |
VB T. V. A. | 1 431 320.00 | 1 431 320.00 | | 1 431 320.00 |
VC Groupe et associés | 64 826 302.00 | 64 826 302.00 | | 64 826 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 139.00 | 233 139.00 | | 233 139.00 |
VI Groupe et associés | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746 180.00 | 1 746 180.00 | | 1 746 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 968.00 | 193 968.00 | | 193 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 361.00 | 188 361.00 | | 188 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 912 666.00 | 88 829 177.00 | 83 489.00 | 88 912 666.00 |
VW T.V.A. | 8 675 149.00 | 8 675 149.00 | | 8 675 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 488 892.00 | 44 191 231.00 | 2 297 660.00 | 46 488 892.00 |