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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 201.00 | 156 792.00 | 29 409.00 | 186 201.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 419.00 | 306 124.00 | 7 295.00 | 313 419.00 |
AP Constructions | 93 350.00 | 89 520.00 | 3 830.00 | 93 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 401.00 | 825 681.00 | 50 719.00 | 876 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 400.00 | 326 974.00 | 16 426.00 | 343 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 107.00 | 1 743 516.00 | 219 591.00 | 1 963 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 936.00 | | 664 936.00 | 664 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
BT Marchandises | 642 628.00 | 61 767.00 | 580 861.00 | 642 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 151.00 | 22 328.00 | 351 824.00 | 374 151.00 |
BZ Autres créances | 3 731 113.00 | | 3 731 113.00 | 3 731 113.00 |
CF Disponibilités | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 609 237.00 | 84 094.00 | 5 525 143.00 | 5 609 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 344.00 | 1 827 610.00 | 5 744 734.00 | 7 572 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 205.00 | 38 425.00 | 30 781.00 | 69 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 310.00 | 784 310.00 | | 784 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
DG Autres réserves | 838 955.00 | 838 955.00 | | 838 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 017.00 | 86 169.00 | | 1 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931.00 | 197 053.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 645.00 | 1 984 919.00 | | 1 704 645.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 10 700.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 690.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 678.00 | 921 991.00 | | 782 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 779.00 | | | 173 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 972.00 | 2 327 888.00 | | 1 931 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 189.00 | 764 818.00 | | 668 189.00 |
EA Autres dettes | 461 471.00 | 389 225.00 | | 461 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 018 089.00 | 4 413 619.00 | | 4 018 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 734.00 | 6 421 227.00 | | 5 744 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 735 321.00 | | 5 735 321.00 | 5 735 321.00 |
FD Production vendue biens | 5 067 085.00 | | 5 067 085.00 | 5 067 085.00 |
FG Production vendue services | 103 940.00 | 16 765.00 | 120 705.00 | 103 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 906 346.00 | 16 765.00 | 10 923 111.00 | 10 906 346.00 |
FM Production stockée | | | -80 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 923 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 763 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857.00 | 5 461.00 | | 3 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 629.00 | 58 737.00 | | 133 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 629.00 | 58 737.00 | | 133 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 773.00 | -53 277.00 | | -129 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 932 358.00 | 11 903 445.00 | | 10 932 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 930 427.00 | 11 706 392.00 | | 10 930 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931.00 | 197 053.00 | | 1 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 497.00 | | 24 305.00 | 1 965 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 223.00 | | 6 982.00 | 62 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 695.00 | 1 963 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 915.00 | 578 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 1 313 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 135.00 | | 5 673.00 | 598 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 430.00 | | 11 650.00 | 1 302 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 222.00 | 70 294.00 | | 1 673 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | 16 425.00 | | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 031.00 | 16 886.00 | | 446 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 191.00 | 36 984.00 | | 1 205 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 690.00 | 22 000.00 | 22 690.00 | 22 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 703.00 | 57 274.00 | 96 210.00 | 100 703.00 |
6T Sur comptes clients | 21 613.00 | 762.00 | 48.00 | 21 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 316.00 | 58 036.00 | 96 258.00 | 122 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 006.00 | 80 036.00 | 118 948.00 | 145 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 036.00 | 118 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 779.00 | 173 779.00 | | 173 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 972.00 | 1 931 972.00 | | 1 931 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 582.00 | 231 582.00 | | 231 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 512.00 | 291 512.00 | | 291 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 471.00 | 461 471.00 | | 461 471.00 |
UP Prêts | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 347 052.00 | | | 347 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VB T. V. A. | 163 309.00 | | | 163 309.00 |
VC Groupe et associés | 3 058 996.00 | | | 3 058 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 678.00 | 782 678.00 | | 782 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 586.00 | | | 498 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 805.00 | 4 168 805.00 | | 4 168 805.00 |
VW T.V.A. | 91 382.00 | 91 382.00 | | 91 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 089.00 | 4 018 089.00 | | 4 018 089.00 |