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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 413.00 | 29 853.00 | 2 560.00 | 32 413.00 |
AH Fonds commercial | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 268.00 | 131 895.00 | 6 373.00 | 138 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 339.00 | 161 749.00 | 165 590.00 | 327 339.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 616.00 | 4 830.00 | 150 785.00 | 155 616.00 |
BZ Autres créances | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CF Disponibilités | 986 710.00 | | 986 710.00 | 986 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 768.00 | 4 830.00 | 1 259 937.00 | 1 264 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 108.00 | 166 579.00 | 1 425 528.00 | 1 592 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291.00 | 292.00 | | 291.00 |
DG Autres réserves | 82 380.00 | 80 263.00 | | 82 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 924.00 | 2 118.00 | | 16 924.00 |
DL TOTAL (I) | 214 069.00 | 197 144.00 | | 214 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 132.00 | 8 170.00 | | 68 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 459.00 | 50 882.00 | | 61 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957 325.00 | 1 188 911.00 | | 957 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 242.00 | 18 103.00 | | 17 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 844.00 | 97 099.00 | | 101 844.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | 5 270.00 | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 459.00 | 1 368 434.00 | | 1 211 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 528.00 | 1 565 578.00 | | 1 425 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 029.00 | 171 436.00 | | 186 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 82.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 561.00 | | 592 561.00 | 592 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 561.00 | | 592 561.00 | 592 561.00 |
FM Production stockée | | | -14 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 106.00 | 596 019.00 | | 579 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 181.00 | 593 901.00 | | 562 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 924.00 | 2 118.00 | | 16 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 320.00 | 69 524.00 | 1 770.00 | 257 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 327 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 207 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 446.00 | | | 119 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 773.00 | 69 524.00 | 1 770.00 | 137 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 827.00 | 7 196.00 | 1 275.00 | 155 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 366.00 | 3 486.00 | | 26 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 460.00 | 3 710.00 | 1 275.00 | 129 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 178.00 | 2 699.00 | 47.00 | 2 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178.00 | 2 699.00 | 47.00 | 2 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178.00 | 2 699.00 | 47.00 | 2 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 149 543.00 | 149 543.00 | | 149 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
VI Groupe et associés | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 279.00 | 194 179.00 | 100.00 | 194 279.00 |
VW T.V.A. | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 133.00 | 186 029.00 | | 254 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
ST Autres comptes | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 153.00 | | | 113 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |