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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 229 951.00 | 135 868.00 | 94 083.00 | 229 951.00 |
AP Constructions | 1 035 102.00 | 625 444.00 | 409 658.00 | 1 035 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 156.00 | 619 418.00 | 400 738.00 | 1 020 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 905.00 | 174 612.00 | 17 293.00 | 191 905.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 294.00 | 1 558 219.00 | 998 075.00 | 2 556 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BN En cours de production de biens | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 114.00 | 19 011.00 | 594 103.00 | 613 114.00 |
BZ Autres créances | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CF Disponibilités | 773 314.00 | | 773 314.00 | 773 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 527.00 | 19 011.00 | 1 428 516.00 | 1 447 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 821.00 | 1 577 230.00 | 2 426 591.00 | 4 003 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 540.00 | 309 540.00 | | 309 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
DG Autres réserves | 1 037 611.00 | 1 037 549.00 | | 1 037 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 266.00 | 22 881.00 | | 36 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 555.00 | 25 888.00 | | 24 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 928.00 | 1 426 815.00 | | 1 438 928.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 488.00 | 292 539.00 | | 332 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 889.00 | 46 934.00 | | 49 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 987.00 | 236 604.00 | | 273 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 297.00 | 340 911.00 | | 331 297.00 |
EA Autres dettes | | 2 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 662.00 | 919 288.00 | | 987 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 591.00 | 2 376 104.00 | | 2 426 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 369.00 | 688 091.00 | | 732 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 016 187.00 | | 3 016 187.00 | 3 016 187.00 |
FG Production vendue services | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 038.00 | | 3 121 038.00 | 3 121 038.00 |
FM Production stockée | | | 3 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 416.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 1 416.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 175.00 | 45.00 | | 8 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 720.00 | 45.00 | | 8 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 387.00 | 1 371.00 | | -7 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | 9 267.00 | | 13 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 475.00 | 2 695 172.00 | | 3 160 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 209.00 | 2 672 291.00 | | 3 124 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 266.00 | 22 881.00 | | 36 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 987.00 | 273 987.00 | | 273 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 976.00 | 115 976.00 | | 115 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 588 897.00 | 588 897.00 | | 588 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VB T. V. A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 489.00 | 77 195.00 | 255 294.00 | 332 489.00 |
VI Groupe et associés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 368.00 | 660 368.00 | | 660 368.00 |
VW T.V.A. | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 663.00 | 732 369.00 | 255 294.00 | 987 663.00 |