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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 208.00 | 24 069.00 | 139.00 | 24 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 684.00 | 91 121.00 | 2 563.00 | 93 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 903.00 | 82 251.00 | 7 651.00 | 89 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 550.00 | 197 442.00 | 51 108.00 | 248 550.00 |
BT Marchandises | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 868.00 | 125 269.00 | 34 599.00 | 159 868.00 |
BZ Autres créances | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CF Disponibilités | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 713.00 | 125 269.00 | 215 443.00 | 340 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 263.00 | 322 711.00 | 266 551.00 | 589 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DL TOTAL (I) | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 378.00 | | | 186 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 551.00 | | | 266 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 378.00 | | | 136 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 550.00 | | 356 550.00 | 356 550.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 350.00 | | 357 350.00 | 357 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 580.00 | | | 421 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 359.00 | | | 411 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 056.00 | | 6 493.00 | 242 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 302.00 | | 6 493.00 | 201 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 037.00 | 3 404.00 | | 194 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 037.00 | 3 404.00 | | 194 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 269.00 | | | 125 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 269.00 | | | 125 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 269.00 | | | 125 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
UX Autres créances clients | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 478.00 | 188 724.00 | 40 754.00 | 229 478.00 |
VW T.V.A. | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 378.00 | 136 378.00 | | 186 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
ST Autres comptes | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 802.00 | | | 140 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |