| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 435 540.00 | 16 435 540.00 | | 16 435 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 195.00 | 21 267.00 | 14 927.00 | 36 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 471 887.00 | 16 456 808.00 | 15 080.00 | 16 471 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 485.00 | | 210 485.00 | 210 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 845.00 | | 224 845.00 | 224 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 696 732.00 | 16 456 808.00 | 239 925.00 | 16 696 732.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 179 057.00 | 179 057.00 | | 179 057.00 |
DH Report à nouveau | 6 438.00 | 123 213.00 | | 6 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 892.00 | -116 776.00 | | -69 892.00 |
DL TOTAL (I) | 165 911.00 | 235 803.00 | | 165 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 15 316.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 804.00 | 26 367.00 | | 50 804.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 93.00 | | 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 014.00 | 41 776.00 | | 74 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 925.00 | 277 579.00 | | 239 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 014.00 | 41 776.00 | | 74 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 338.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 580.00 | 22 850.00 | | 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 3 370.00 | | 4 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 3 370.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 055.00 | -3 370.00 | | -4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984.00 | 52 211.00 | | 1 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 876.00 | 168 987.00 | | 71 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 892.00 | -116 776.00 | | -69 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 492 115.00 | | 812.00 | 16 492 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 055.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 040.00 | 16 471 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 435 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 984.00 | 36 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 435 540.00 | | | 16 435 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 519.00 | | 660.00 | 52 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | 153.00 | 4 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 465 148.00 | 8 644.00 | 16 984.00 | 16 465 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 435 540.00 | | | 16 435 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 608.00 | 8 644.00 | 16 984.00 | 29 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
UX Autres créances clients | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 485.00 | 210 485.00 | | 210 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 862.00 | 221 862.00 | | 221 862.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 60.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 490.00 | 3 072.00 | | 5 490.00 |
ST Autres comptes | 35 303.00 | 30 977.00 | | 35 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 37 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 650.00 | 1 710.00 | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 456.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | 513.00 | | 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 011.00 | 1 531.00 | | 4 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 029.00 | 21 290.00 | | 13 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 443.00 | 87 759.00 | | 58 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |