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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 285 778.00 | 1 064 494.00 | 221 283.00 | 1 285 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 308.00 | 1 032 008.00 | 84 299.00 | 1 116 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 062.00 | 507 114.00 | 423 948.00 | 931 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 653.00 | 2 611 120.00 | 729 532.00 | 3 340 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 704 509.00 | | 704 509.00 | 704 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 296.00 | 499.00 | 44 796.00 | 45 296.00 |
BZ Autres créances | 810 492.00 | | 810 492.00 | 810 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 255.00 | | 242 255.00 | 242 255.00 |
CF Disponibilités | 406 784.00 | | 406 784.00 | 406 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 445.00 | 499.00 | 2 235 945.00 | 2 236 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 098.00 | 2 611 620.00 | 2 965 478.00 | 5 577 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 123.00 | | | 235 123.00 |
DG Autres réserves | 126 623.00 | | | 126 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 788.00 | | | 388 788.00 |
DL TOTAL (I) | 838 975.00 | | | 838 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 322.00 | | | 1 101 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 666.00 | | | 711 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 786.00 | | | 280 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 503.00 | | | 2 126 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 478.00 | | | 2 965 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 346.00 | | | 1 604 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 828.00 | | | 441 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 051 400.00 | | 18 051 400.00 | 18 051 400.00 |
FD Production vendue biens | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
FG Production vendue services | 145 997.00 | | 145 997.00 | 145 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 209 933.00 | | 18 209 933.00 | 18 209 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 236 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 124 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 728 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 435.00 | | | 128 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 280 287.00 | | | 18 280 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 891 498.00 | | | 17 891 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 788.00 | | | 388 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 843.00 | | 408 139.00 | 3 049 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 328.00 | 3 340 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 328.00 | 3 335 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 339.00 | | 408 139.00 | 3 044 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 349.00 | 131 228.00 | 94 457.00 | 2 574 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 845.00 | 131 228.00 | 94 457.00 | 2 568 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 666.00 | 711 666.00 | | 711 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 779.00 | 280 779.00 | | 280 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
UX Autres créances clients | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 828.00 | 441 828.00 | | 441 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 494.00 | 137 337.00 | 522 157.00 | 659 494.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 493.00 | 810 493.00 | | 810 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 897.00 | 880 897.00 | | 880 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 503.00 | 1 604 346.00 | 522 157.00 | 2 126 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |