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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 506.00 | 149 234.00 | 11 273.00 | 160 506.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 82 631.00 | 9 791.00 | 72 841.00 | 82 631.00 |
AP Constructions | 894 290.00 | 816 084.00 | 78 206.00 | 894 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 981 699.00 | 7 213 656.00 | 768 042.00 | 7 981 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 638.00 | 687 604.00 | 155 033.00 | 842 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 007 499.00 | 8 876 369.00 | 1 131 130.00 | 10 007 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 462.00 | | 644 462.00 | 644 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 374.00 | | 387 374.00 | 387 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 540.00 | 7 757.00 | 2 169 783.00 | 2 177 540.00 |
BZ Autres créances | 115 518.00 | | 115 518.00 | 115 518.00 |
CF Disponibilités | 699 683.00 | | 699 683.00 | 699 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 685.00 | 7 757.00 | 4 052 928.00 | 4 060 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 068 184.00 | 8 884 126.00 | 5 184 058.00 | 14 068 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 869 462.00 | 858 154.00 | | 869 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 960.00 | 371 308.00 | | 518 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
DK Provisions réglementées | 101 185.00 | 123 300.00 | | 101 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 697.00 | 1 792 762.00 | | 1 960 697.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 55 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 55 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 449.00 | 212 181.00 | | 119 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 321.00 | 1 880 192.00 | | 1 228 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 636.00 | 1 296 252.00 | | 1 415 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 515.00 | 343 921.00 | | 434 515.00 |
EA Autres dettes | 10 440.00 | 181 182.00 | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 361.00 | 3 913 727.00 | | 3 208 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 058.00 | 5 761 489.00 | | 5 184 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 303.00 | 3 846 370.00 | | 3 090 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 763.00 | 57 665.00 | 624 428.00 | 566 763.00 |
FD Production vendue biens | 7 607 979.00 | 876 488.00 | 8 484 467.00 | 7 607 979.00 |
FG Production vendue services | 25 816.00 | 290.00 | 26 106.00 | 25 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200 558.00 | 934 443.00 | 9 135 001.00 | 8 200 558.00 |
FM Production stockée | | | -123 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 084 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 388 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 449.00 | 85 071.00 | | 17 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 448.00 | 9 356.00 | | 37 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 402.00 | 57 745.00 | | 31 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 700.00 | 67 102.00 | | 70 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 381.00 | 1 045.00 | | 29 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 287.00 | 19 987.00 | | 9 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 668.00 | 187 168.00 | | 38 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 032.00 | -120 067.00 | | 32 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 956.00 | 132 189.00 | | 196 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 155 490.00 | 10 535 325.00 | | 9 155 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636 531.00 | 10 164 017.00 | | 8 636 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 960.00 | 371 308.00 | | 518 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 001.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 846 564.00 | | 160 934.00 | 9 846 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 741.00 | | 11 500.00 | 194 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 651 823.00 | | 149 434.00 | 9 651 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 494 109.00 | 382 260.00 | | 8 494 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 915.00 | 5 319.00 | | 143 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350 194.00 | 376 941.00 | | 8 350 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 300.00 | 9 287.00 | 31 402.00 | 123 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 15 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 178 300.00 | 32 044.00 | 86 402.00 | 178 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 757.00 | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 287.00 | 31 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 636.00 | 1 415 636.00 | | 1 415 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 791.00 | 154 791.00 | | 154 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 864.00 | 232 864.00 | | 232 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 242.00 | 2 164 242.00 | | 2 164 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
VB T. V. A. | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 449.00 | 1 391.00 | 118 058.00 | 119 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 321.00 | 1 228 321.00 | | 1 228 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
VP Divers | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 046.00 | 2 282 748.00 | 13 298.00 | 2 296 046.00 |
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 361.00 | 3 090 303.00 | 118 058.00 | 3 208 361.00 |