| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 158.00 | 8 165.00 | 1 993.00 | 10 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 828.00 | 208 034.00 | 73 793.00 | 281 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 952.00 | 216 200.00 | 435 753.00 | 651 952.00 |
BT Marchandises | 114 363.00 | | 114 363.00 | 114 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BZ Autres créances | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
CF Disponibilités | 71 074.00 | | 71 074.00 | 71 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 525.00 | | 244 525.00 | 244 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 478.00 | 216 200.00 | 680 278.00 | 896 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 216 712.00 | 267 260.00 | | 216 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 503.00 | 19 453.00 | | 84 503.00 |
DL TOTAL (I) | 380 416.00 | 365 912.00 | | 380 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 430.00 | 191 461.00 | | 127 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 872.00 | 98 549.00 | | 87 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 961.00 | 36 367.00 | | 28 961.00 |
EA Autres dettes | 55 599.00 | 56 355.00 | | 55 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 862.00 | 382 732.00 | | 299 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 278.00 | 748 645.00 | | 680 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 140.00 | 269 305.00 | | 208 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 58.00 | | 61.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
UX Autres créances clients | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 369.00 | 35 646.00 | 91 723.00 | 127 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 544.00 | 59 089.00 | 40 455.00 | 99 544.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 862.00 | 208 140.00 | 91 723.00 | 299 862.00 |