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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 439.00 | 344 699.00 | 46 739.00 | 391 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 790.00 | 85 593.00 | 25 196.00 | 110 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 790.00 | 451 502.00 | 87 288.00 | 538 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
BN En cours de production de biens | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 358.00 | 14 822.00 | 417 537.00 | 432 358.00 |
BZ Autres créances | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CF Disponibilités | 344 257.00 | | 344 257.00 | 344 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 635.00 | 14 822.00 | 949 813.00 | 964 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 424.00 | 466 323.00 | 1 037 101.00 | 1 503 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 439.00 | 352 409.00 | | 278 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 498.00 | 55 231.00 | | 49 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 564.00 | 6 897.00 | | 5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 410 901.00 | 491 936.00 | | 410 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 883.00 | 160 850.00 | | 128 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 047.00 | 177 564.00 | | 130 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 385.00 | 289 748.00 | | 261 385.00 |
EA Autres dettes | 39 687.00 | 5 998.00 | | 39 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 200.00 | 634 160.00 | | 626 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 101.00 | 1 126 096.00 | | 1 037 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 352.00 | 505 919.00 | | 535 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 157 458.00 | 39 525.00 | 2 196 983.00 | 2 157 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 458.00 | 39 525.00 | 2 196 983.00 | 2 157 458.00 |
FM Production stockée | | | -8 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 183 232.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 183 232.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 103.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 181 103.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | 2 129.00 | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 10 556.00 | | 8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 340.00 | 2 578 702.00 | | 2 200 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 843.00 | 2 523 471.00 | | 2 150 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 498.00 | 55 231.00 | | 49 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 969.00 | 37 662.00 | | 43 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 193.00 | | 3 446.00 | 536 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 538 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 502 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 632.00 | | 3 446.00 | 499 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 576.00 | 23 776.00 | 850.00 | 428 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 367.00 | 23 776.00 | 850.00 | 407 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 476.00 | 1 345.00 | | 13 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 476.00 | 1 345.00 | | 13 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 476.00 | 1 345.00 | | 13 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 047.00 | 130 047.00 | | 130 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 198.00 | 104 198.00 | | 104 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
UX Autres créances clients | 414 543.00 | 414 543.00 | | 414 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
VB T. V. A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 241.00 | 37 393.00 | 90 847.00 | 128 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 289.00 | 445 121.00 | 33 168.00 | 478 289.00 |
VW T.V.A. | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 200.00 | 535 352.00 | 90 847.00 | 626 200.00 |