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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 185.00 | 59 066.00 | 75 118.00 | 134 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 069.00 | 127 204.00 | 81 865.00 | 209 069.00 |
BT Marchandises | 2 245 534.00 | 137 809.00 | 2 107 725.00 | 2 245 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 485.00 | 17 143.00 | 952 342.00 | 969 485.00 |
BZ Autres créances | 113 176.00 | | 113 176.00 | 113 176.00 |
CF Disponibilités | 657 269.00 | | 657 269.00 | 657 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 340.00 | 154 952.00 | 3 866 388.00 | 4 021 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 409.00 | 282 157.00 | 3 948 253.00 | 4 230 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DG Autres réserves | 1 703 954.00 | | | 1 703 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 147.00 | | | 2 564 147.00 |
DP Provisions pour risques | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 188.00 | | | 141 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 786.00 | | | 697 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 663.00 | | | 194 663.00 |
EA Autres dettes | 328 095.00 | | | 328 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 733.00 | | | 1 361 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 253.00 | | | 3 948 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 293.00 | | | 1 305 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 809.00 | | 2 261.00 | 206 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 897.00 | | 2 261.00 | 157 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 824.00 | 18 380.00 | | 108 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 659.00 | 18 380.00 | | 66 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 457.00 | 137 809.00 | 115 457.00 | 115 457.00 |
6T Sur comptes clients | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 600.00 | 137 809.00 | 115 457.00 | 132 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 973.00 | 137 809.00 | 115 457.00 | 154 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 809.00 | 115 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 786.00 | 697 786.00 | | 697 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 095.00 | 328 095.00 | | 328 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 969 485.00 | 969 485.00 | | 969 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 028.00 | 59 588.00 | 56 440.00 | 116 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
VP Divers | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 284.00 | 1 118 537.00 | 6 747.00 | 1 125 284.00 |
VW T.V.A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 733.00 | 1 305 293.00 | 56 440.00 | 1 361 733.00 |