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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 044.00 | 34 440.00 | 1 604.00 | 36 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 894.00 | 79 276.00 | 6 618.00 | 85 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BP En cours de production de services | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 752.00 | 6 420.00 | 88 332.00 | 94 752.00 |
BZ Autres créances | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 827.00 | 6 420.00 | 250 407.00 | 256 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 721.00 | 85 696.00 | 257 025.00 | 342 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 054.00 | | | -14 054.00 |
DL TOTAL (I) | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 025.00 | | | 257 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 627.00 | | 786 627.00 | 786 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 627.00 | | 786 627.00 | 786 627.00 |
FM Production stockée | | | 3 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 504.00 | | | 793 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 558.00 | | | 807 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 054.00 | | | -14 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 921.00 | | 2 100.00 | 83 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 85 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 80 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 438.00 | | 2 100.00 | 78 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 987.00 | 164 987.00 | | 164 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VB T. V. A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 571.00 | 135 571.00 | | 135 571.00 |
VW T.V.A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 580.00 | 216 580.00 | | 216 580.00 |