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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 691.00 | 186 313.00 | 26 378.00 | 212 691.00 |
AH Fonds commercial | 456 192.00 | | 456 192.00 | 456 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 207.00 | 67 338.00 | 869.00 | 68 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 633.00 | 441 481.00 | 132 152.00 | 573 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 999.00 | 695 132.00 | 663 867.00 | 1 358 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 964.00 | 333 024.00 | 867 940.00 | 1 200 964.00 |
BZ Autres créances | 1 813 775.00 | | 1 813 775.00 | 1 813 775.00 |
CF Disponibilités | 860 059.00 | | 860 059.00 | 860 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 215.00 | | 244 215.00 | 244 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 552.00 | 333 024.00 | 3 854 529.00 | 4 187 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 551.00 | 1 028 156.00 | 4 518 395.00 | 5 546 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | | 816 352.00 | | |
DH Report à nouveau | -403 919.00 | | | -403 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 966.00 | -1 220 270.00 | | 146 966.00 |
DL TOTAL (I) | 752 847.00 | 605 881.00 | | 752 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 45.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 324.00 | 51 241.00 | | 350 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 044.00 | 2 247 872.00 | | 1 572 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 635.00 | 468 318.00 | | 661 635.00 |
EA Autres dettes | 71 388.00 | 1 490 954.00 | | 71 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 992.00 | 1 042 189.00 | | 753 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 548.00 | 5 306 592.00 | | 3 415 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 395.00 | 5 912 473.00 | | 4 518 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 330 778.00 | | 4 330 778.00 | 4 330 778.00 |
FG Production vendue services | 10 690 671.00 | 812 078.00 | 11 502 749.00 | 10 690 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 021 449.00 | 812 078.00 | 15 833 527.00 | 15 021 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 480 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 997 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 776 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 423 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 329 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 189.00 | 7 407.00 | | 23 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 516.00 | | | 84 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 705.00 | 7 407.00 | | 457 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 844.00 | -7 407.00 | | -455 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 149.00 | -474 885.00 | | 61 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000 221.00 | 19 118 098.00 | | 19 000 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 853 256.00 | 20 338 368.00 | | 18 853 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 966.00 | -1 220 270.00 | | 146 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 375.00 | | 85 225.00 | 1 858 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 752.00 | 48 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 601.00 | 1 358 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 274.00 | 668 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 575.00 | 641 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 157.00 | | | 690 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 326.00 | | 83 090.00 | 1 112 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 892.00 | | 2 135.00 | 55 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 916.00 | 82 910.00 | 131 694.00 | 743 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 531.00 | 14 125.00 | 3 343.00 | 175 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 385.00 | 68 785.00 | 128 351.00 | 568 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 550 454.00 | 24 711.00 | 242 141.00 | 550 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 454.00 | 24 711.00 | 242 141.00 | 550 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 454.00 | 374 711.00 | 242 141.00 | 550 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 711.00 | 242 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 044.00 | 1 572 044.00 | | 1 572 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 479.00 | 274 479.00 | | 274 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 488.00 | 176 488.00 | | 176 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753 992.00 | 753 992.00 | | 753 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
UX Autres créances clients | 799 003.00 | 799 003.00 | | 799 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 961.00 | | 401 961.00 | 401 961.00 |
VB T. V. A. | 183 383.00 | 183 383.00 | | 183 383.00 |
VC Groupe et associés | 135 259.00 | 135 259.00 | | 135 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 694.00 | 151 694.00 | | 151 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495 133.00 | 1 495 133.00 | | 1 495 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 215.00 | 244 215.00 | | 244 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 468.00 | 2 856 992.00 | 449 476.00 | 3 306 468.00 |
VW T.V.A. | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 224.00 | 3 065 224.00 | | 3 065 224.00 |