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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 2 744.00 | 4 116.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 446.00 | 47 447.00 | 1 999.00 | 49 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 251.00 | 98 907.00 | 14 344.00 | 113 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BN En cours de production de biens | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BT Marchandises | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 218.00 | 7 449.00 | 105 769.00 | 113 218.00 |
BZ Autres créances | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CF Disponibilités | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 688.00 | 7 449.00 | 232 239.00 | 239 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 939.00 | 106 356.00 | 246 582.00 | 352 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 158.00 | -6 267.00 | | -4 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 151.00 | 2 109.00 | | -77 151.00 |
DL TOTAL (I) | -9 910.00 | 67 242.00 | | -9 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 501.00 | 2 060.00 | | 22 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 658.00 | 23 914.00 | | 14 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 511.00 | 226 749.00 | | 179 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 216.00 | 21 434.00 | | 22 216.00 |
EA Autres dettes | 17 606.00 | 17 342.00 | | 17 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 492.00 | 291 499.00 | | 256 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 582.00 | 358 741.00 | | 246 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 492.00 | 291 499.00 | | 256 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 525.00 | 5 491.00 | 237 016.00 | 231 525.00 |
FD Production vendue biens | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
FG Production vendue services | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 166.00 | 5 491.00 | 377 657.00 | 372 166.00 |
FM Production stockée | | | -17 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 800.00 | 555 236.00 | | 366 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 951.00 | 553 127.00 | | 443 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 151.00 | 2 109.00 | | -77 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 897.00 | 6 927.00 | | 6 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 505.00 | | 150.00 | 99 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 854.00 | 1 589.00 | 1 535.00 | 98 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 686.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 603.00 | 903.00 | 1 535.00 | 96 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 467.00 | 3 162.00 | 180.00 | 4 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 467.00 | 3 162.00 | 180.00 | 4 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 467.00 | 3 162.00 | 180.00 | 4 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 162.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 511.00 | 179 511.00 | | 179 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VB T. V. A. | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VI Groupe et associés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 389.00 | 141 160.00 | 8 229.00 | 149 389.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 492.00 | 256 492.00 | | 256 492.00 |