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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 954.00 | 21 597.00 | 6 357.00 | 27 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 790.00 | 87 727.00 | 11 063.00 | 98 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 373.00 | 393 764.00 | 239 609.00 | 633 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 036.00 | 513 588.00 | 272 447.00 | 786 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 459.00 | | 1 236 459.00 | 1 236 459.00 |
BZ Autres créances | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
CF Disponibilités | 864 974.00 | | 864 974.00 | 864 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 378.00 | | 2 205 378.00 | 2 205 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 414.00 | 513 588.00 | 2 477 825.00 | 2 991 414.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 401.00 | 281 001.00 | | 335 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 340.00 | 344 400.00 | | 457 340.00 |
DL TOTAL (I) | 847 741.00 | 680 401.00 | | 847 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 965.00 | 790 873.00 | | 147 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 405.00 | 1 069 481.00 | | 727 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 786.00 | 438 546.00 | | 435 786.00 |
EA Autres dettes | 26 619.00 | 166 641.00 | | 26 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 310.00 | 119 488.00 | | 292 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 084.00 | 2 585 030.00 | | 1 630 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 825.00 | 3 265 431.00 | | 2 477 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 927.00 | 1 881 345.00 | | 1 568 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 009 442.00 | | 8 009 442.00 | 8 009 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 009 442.00 | | 8 009 442.00 | 8 009 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 089 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 153 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 342 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 737.00 | 41 805.00 | | 54 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | 3.00 | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 941.00 | 6 555.00 | | 5 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364.00 | 6 557.00 | | 7 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 370.00 | 95.00 | | 128 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 78.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 411.00 | 173.00 | | 128 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 047.00 | 6 384.00 | | -121 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 880.00 | 122 799.00 | | 160 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 097 579.00 | 6 871 704.00 | | 8 097 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 640 240.00 | 6 527 304.00 | | 7 640 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 340.00 | 344 400.00 | | 457 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 227.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 179.00 | | 65 308.00 | 747 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 452.00 | 786 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 452.00 | 732 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 827.00 | | 62 788.00 | 695 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 398.00 | | 2 520.00 | 23 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 021.00 | 102 478.00 | 26 411.00 | 427 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 768.00 | 4 829.00 | | 16 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 253.00 | 97 649.00 | 26 411.00 | 410 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 405.00 | 727 405.00 | | 727 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 189.00 | 167 189.00 | | 167 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 310.00 | 292 310.00 | | 292 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 459.00 | 1 236 459.00 | | 1 236 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 965.00 | 86 807.00 | 61 158.00 | 147 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 955.00 | | | 697 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 891.00 | 1 326 473.00 | 15 418.00 | 1 341 891.00 |
VW T.V.A. | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 084.00 | 1 568 927.00 | 61 158.00 | 1 630 084.00 |