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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AP Constructions | 7 012.00 | 5 328.00 | 1 684.00 | 7 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 4 529.00 | 598.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 750.00 | 31 952.00 | 6 798.00 | 38 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 788.00 | 41 810.00 | 384 979.00 | 426 788.00 |
BT Marchandises | 113 712.00 | | 113 712.00 | 113 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 410.00 | 5 800.00 | 55 610.00 | 61 410.00 |
BZ Autres créances | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CF Disponibilités | 416 598.00 | | 416 598.00 | 416 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 835.00 | 5 800.00 | 608 035.00 | 613 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 624.00 | 47 610.00 | 993 014.00 | 1 040 624.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 763.00 | | | 136 763.00 |
DL TOTAL (I) | 277 299.00 | | | 277 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 112.00 | | | 411 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 786.00 | | | 189 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
EA Autres dettes | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 715.00 | | | 715 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 014.00 | | | 993 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 715.00 | | | 715 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 896.00 | | 845.00 | 426 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 426 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 50 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 927.00 | | | 368 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 322.00 | | 520.00 | 51 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | 325.00 | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 372.00 | 4 390.00 | 953.00 | 38 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 372.00 | 4 390.00 | 953.00 | 38 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 786.00 | 189 786.00 | | 189 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 411 112.00 | 411 112.00 | | 411 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 433.00 | 83 525.00 | 6 908.00 | 90 433.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 715.00 | 715 715.00 | | 715 715.00 |