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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 525.00 | 547 731.00 | 282 794.00 | 830 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 892.00 | 560 676.00 | 318 216.00 | 878 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 493.00 | 30 630.00 | 1 302 863.00 | 1 333 493.00 |
BZ Autres créances | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CF Disponibilités | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 754.00 | 30 630.00 | 1 463 124.00 | 1 493 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 646.00 | 591 306.00 | 1 781 340.00 | 2 372 646.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 080.00 | | | 220 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DG Autres réserves | 220 518.00 | | | 220 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
DL TOTAL (I) | 653 786.00 | | | 653 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 226.00 | | | 177 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 946.00 | | | 769 946.00 |
EA Autres dettes | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 554.00 | | | 1 127 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 340.00 | | | 1 781 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 690.00 | | | 1 119 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 011.00 | | 2 069 011.00 | 2 069 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 011.00 | | 2 069 011.00 | 2 069 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 055.00 | | | 2 085 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 146.00 | | | 1 909 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 258.00 | | 28 044.00 | 874 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 194.00 | | 19 110.00 | 8 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 194.00 | 15 215.00 | 878 892.00 | 8 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | 29 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 009.00 | 830 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 685.00 | | 19 850.00 | 824 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 110.00 | | 8 194.00 | 19 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 860.00 | 85 031.00 | 15 215.00 | 490 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 151.00 | | 1 206.00 | 14 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 709.00 | 85 031.00 | 14 009.00 | 476 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 544.00 | 17 869.00 | 783.00 | 13 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 544.00 | 17 869.00 | 783.00 | 13 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 544.00 | 17 869.00 | 783.00 | 13 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 869.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 311.00 | 393 311.00 | | 393 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 115.00 | 1 289 115.00 | | 1 289 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VB T. V. A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 700.00 | 25 836.00 | 7 864.00 | 33 700.00 |
VI Groupe et associés | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 772.00 | 1 392 712.00 | 18 060.00 | 1 410 772.00 |
VW T.V.A. | 247 777.00 | 247 777.00 | | 247 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 554.00 | 1 119 690.00 | 7 864.00 | 1 127 554.00 |