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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 455.00 | 18 732.00 | 3 723.00 | 22 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 874.00 | 218 604.00 | 40 271.00 | 258 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 777.00 | 223 328.00 | 35 448.00 | 258 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 837.00 | 460 664.00 | 114 173.00 | 574 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 648.00 | | 148 648.00 | 148 648.00 |
BN En cours de production de biens | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 553.00 | | 115 553.00 | 115 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 398.00 | | 372 398.00 | 372 398.00 |
BZ Autres créances | 416 466.00 | | 416 466.00 | 416 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 216 054.00 | | 216 054.00 | 216 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 546.00 | | 1 305 546.00 | 1 305 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 383.00 | 460 664.00 | 1 419 719.00 | 1 880 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 251.00 | 458 375.00 | | 391 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 095.00 | 72 876.00 | | 55 095.00 |
DL TOTAL (I) | 556 346.00 | 641 251.00 | | 556 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 660.00 | 591 953.00 | | 553 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 637.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 473.00 | 251 276.00 | | 179 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 985.00 | 139 589.00 | | 83 985.00 |
EA Autres dettes | 35 752.00 | 1 932.00 | | 35 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 373.00 | 1 004 387.00 | | 863 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 719.00 | 1 725 638.00 | | 1 419 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 429.00 | 450 842.00 | | 426 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
FD Production vendue biens | 1 604 909.00 | 205 316.00 | 1 810 225.00 | 1 604 909.00 |
FG Production vendue services | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 109.00 | 205 316.00 | 1 828 425.00 | 1 623 109.00 |
FM Production stockée | | | 31 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 413.00 | 70.00 | | 16 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 558.00 | 70.00 | | 82 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | -70.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | 18 100.00 | | 13 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 842.00 | 1 752 825.00 | | 1 966 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 747.00 | 1 679 949.00 | | 1 911 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 095.00 | 72 876.00 | | 55 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 383.00 | 13 864.00 | | 16 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 800.00 | | 37 915.00 | 716 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 877.00 | 574 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 877.00 | 517 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 763.00 | | 2 692.00 | 19 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 157.00 | | 32 371.00 | 665 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 880.00 | | 2 852.00 | 31 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 885.00 | 35 512.00 | 113 732.00 | 538 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 953.00 | 1 780.00 | | 16 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 932.00 | 33 733.00 | 113 732.00 | 521 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 473.00 | 179 473.00 | | 179 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 372 398.00 | 372 398.00 | | 372 398.00 |
VB T. V. A. | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VC Groupe et associés | 391 150.00 | 391 150.00 | | 391 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 282.00 | 116 338.00 | 436 944.00 | 553 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 056.00 | 798 229.00 | 827.00 | 799 056.00 |
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 323.00 | 418 379.00 | 436 944.00 | 855 323.00 |