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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 113 643.00 | 46 174.00 | 67 469.00 | 113 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 863.00 | 158 312.00 | 59 551.00 | 217 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 961.00 | 451.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 862.00 | 205 447.00 | 138 415.00 | 343 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BT Marchandises | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CF Disponibilités | 195 352.00 | | 195 352.00 | 195 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 112.00 | | 266 112.00 | 266 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 974.00 | 205 447.00 | 404 527.00 | 609 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 196 985.00 | | | 196 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 872.00 | | | -25 872.00 |
DL TOTAL (I) | 185 194.00 | | | 185 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 333.00 | | | 219 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 527.00 | | | 404 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 564.00 | | | 200 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 232.00 | | 1 347 232.00 | 1 347 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 232.00 | | 1 347 232.00 | 1 347 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 163.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | | | -2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 160.00 | | | 1 364 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 032.00 | | | 1 390 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 872.00 | | | -25 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 291.00 | | 49 997.00 | 289 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 764.00 | | 48 152.00 | 284 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | 1 844.00 | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 284.00 | 32 162.00 | | 173 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 284.00 | 32 162.00 | | 173 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 031.00 | 14 261.00 | 18 769.00 | 33 031.00 |
VI Groupe et associés | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 568.00 | 28 197.00 | 6 371.00 | 34 568.00 |
VW T.V.A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 333.00 | 200 564.00 | 18 769.00 | 219 333.00 |